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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 959.00 | 58 506.00 | 155 453.00 | 213 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 338.00 | 97 000.00 | 21 338.00 | 118 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 290.00 | 164 915.00 | 49 375.00 | 214 290.00 |
AX Avances et acomptes | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 267.00 | 320 420.00 | 353 847.00 | 674 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 815.00 | | 49 815.00 | 49 815.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 137.00 | 159 888.00 | 795 249.00 | 955 137.00 |
BZ Autres créances | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
CF Disponibilités | 494 063.00 | | 494 063.00 | 494 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 716.00 | 159 888.00 | 1 702 828.00 | 1 862 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 983.00 | 480 308.00 | 2 056 675.00 | 2 536 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 165.00 | 622 930.00 | | 311 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 464.00 | -311 765.00 | | 342 464.00 |
DL TOTAL (I) | 818 629.00 | 476 165.00 | | 818 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 266.00 | 457 151.00 | | 397 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 051.00 | 134 000.00 | | 125 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 868.00 | 16 579.00 | | 87 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 251.00 | 661 085.00 | | 431 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 581.00 | 149 553.00 | | 196 581.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 118.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 046.00 | 1 419 486.00 | | 1 238 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 675.00 | 1 895 651.00 | | 2 056 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 219.00 | 926 863.00 | | 844 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 830.00 | | 597 037.00 | 683 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 23 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 600.00 | 674 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 300.00 | 437 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 009.00 | | 67 950.00 | 146 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 921.00 | | 522 407.00 | 512 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 6 680.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 580.00 | 99 267.00 | 225 427.00 | 446 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 003.00 | 27 502.00 | | 31 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 577.00 | 71 765.00 | 225 427.00 | 415 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 066.00 | 55 846.00 | 24.00 | 104 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 066.00 | 55 846.00 | 24.00 | 104 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 066.00 | 55 846.00 | 24.00 | 104 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 846.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 051.00 | 38 600.00 | 86 451.00 | 125 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 250.00 | 431 250.00 | | 431 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 788 672.00 | 788 672.00 | | 788 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 465.00 | 166 465.00 | | 166 465.00 |
VB T. V. A. | 126 764.00 | 126 764.00 | | 126 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 266.00 | 89 890.00 | 307 376.00 | 397 266.00 |
VI Groupe et associés | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 766.00 | | | 68 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 151.00 | 1 251 871.00 | 23 280.00 | 1 275 151.00 |
VW T.V.A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 046.00 | 844 219.00 | 393 827.00 | 1 238 046.00 |