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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 152.00 | 290 486.00 | 1 666.00 | 292 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 597.00 | 24 922.00 | 675.00 | 25 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 030.00 | 327 262.00 | 40 768.00 | 368 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 047.00 | 52 198.00 | 598 850.00 | 651 047.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CF Disponibilités | 346 864.00 | | 346 864.00 | 346 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 726.00 | 52 198.00 | 1 003 528.00 | 1 055 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 756.00 | 379 460.00 | 1 044 296.00 | 1 423 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
DH Report à nouveau | -22 187.00 | -26 350.00 | | -22 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | 4 163.00 | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 214 336.00 | 207 824.00 | | 214 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 293.00 | 719 763.00 | | 704 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 286.00 | 70 118.00 | | 110 286.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | 24 385.00 | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 959.00 | 814 266.00 | | 829 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 296.00 | 1 022 090.00 | | 1 044 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 293.00 | | 773.00 | 414 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 035.00 | 368 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 49 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 033.00 | 317 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 009.00 | | 773.00 | 361 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 200.00 | 4 098.00 | 47 035.00 | 370 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | 3 003.00 | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343.00 | 4 098.00 | 44 033.00 | 355 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 293.00 | 704 293.00 | | 704 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651 047.00 | 651 047.00 | | 651 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 176.00 | 708 862.00 | 314.00 | 709 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 959.00 | 829 959.00 | | 829 959.00 |