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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 726.00 | 5 721.00 | 7 005.00 | 12 726.00 |
AN Terrains | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
AP Constructions | 108 145.00 | 94 702.00 | 13 443.00 | 108 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 322.00 | 147 814.00 | 55 508.00 | 203 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 046.00 | 455 609.00 | 47 437.00 | 503 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 919.00 | 734 451.00 | 160 469.00 | 894 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 973.00 | 147 250.00 | 1 565 724.00 | 1 712 973.00 |
BZ Autres créances | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
CF Disponibilités | 707 014.00 | | 707 014.00 | 707 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 418.00 | 147 250.00 | 2 500 168.00 | 2 647 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 337.00 | 881 700.00 | 2 660 637.00 | 3 542 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 255.00 | | | 179 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 270 095.00 | | | 1 270 095.00 |
DH Report à nouveau | -796 188.00 | | | -796 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DL TOTAL (I) | 596 706.00 | | | 596 706.00 |
DP Provisions pour risques | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 856.00 | | | 535 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 261.00 | | | 971 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 539.00 | | | 371 539.00 |
EA Autres dettes | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 057.00 | | | 1 887 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 637.00 | | | 2 660 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 337.00 | | | 1 441 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 298 255.00 | | 4 298 255.00 | 4 298 255.00 |
FG Production vendue services | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 779.00 | | 4 332 779.00 | 4 332 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | | | -16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 568.00 | | | 4 409 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 186.00 | | | 4 375 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 416.00 | | 37 503.00 | 885 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 894 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 845 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 206.00 | | 4 520.00 | 8 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 135.00 | | 32 983.00 | 840 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 313.00 | 51 138.00 | 28 000.00 | 711 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 2 349.00 | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 941.00 | 48 789.00 | 28 000.00 | 707 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 404.00 | 8 470.00 | 22 000.00 | 190 404.00 |
6T Sur comptes clients | 139 998.00 | 7 252.00 | | 139 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 998.00 | 7 252.00 | | 139 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 402.00 | 15 722.00 | 22 000.00 | 330 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 252.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 470.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 261.00 | 971 261.00 | | 971 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 719.00 | 1 533 719.00 | | 1 533 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
VB T. V. A. | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 244.00 | 88 525.00 | 445 720.00 | 534 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 703.00 | 1 714 373.00 | 196 330.00 | 1 910 703.00 |
VW T.V.A. | 258 585.00 | 258 585.00 | | 258 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 057.00 | 1 441 337.00 | 445 720.00 | 1 887 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
ST Autres comptes | 364 491.00 | | | 364 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 828.00 | | | 157 828.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209 374.00 | | | 1 209 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 428.00 | | | 359 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 207.00 | | | 633 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 695.00 | | | 335 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 768.00 | | | 2 122 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |