| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 098.00 | 178 503.00 | -405.00 | 178 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 329.00 | 201 803.00 | 129 526.00 | 331 329.00 |
BT Marchandises | 392 662.00 | | 392 662.00 | 392 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 383.00 | 2 779.00 | 196 604.00 | 199 383.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 146 823.00 | | 146 823.00 | 146 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 446.00 | 2 779.00 | 774 667.00 | 777 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 775.00 | 204 582.00 | 904 193.00 | 1 108 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 818 230.00 | 795 343.00 | | 818 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | 22 888.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 833 239.00 | 846 433.00 | | 833 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 507.00 | 44 815.00 | | 35 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 122.00 | 31 812.00 | | 27 122.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 1 282.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 954.00 | 78 213.00 | | 70 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 193.00 | 924 646.00 | | 904 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 046.00 | 54 875.00 | | 56 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 398.00 | | 275 398.00 | 275 398.00 |
FG Production vendue services | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 443.00 | | 303 443.00 | 303 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 90.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 7 383.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 7 383.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -7 383.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 911.00 | 310 252.00 | | 303 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 105.00 | 287 364.00 | | 317 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194.00 | 22 888.00 | | -13 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 800.00 | | 529.00 | 330 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 869.00 | | 529.00 | 200 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 943.00 | 860.00 | | 200 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 943.00 | 860.00 | | 200 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | | | 2 779.00 |