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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 184.00 | 30 461.00 | 6 723.00 | 37 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 300 485.00 | 240 500.00 | 59 985.00 | 300 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 387.00 | 32 243.00 | 19 143.00 | 51 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 045.00 | 343 944.00 | 68 101.00 | 412 045.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 757.00 | 649 649.00 | 161 108.00 | 810 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 760.00 | | 2 943 760.00 | 2 943 760.00 |
BZ Autres créances | 313 782.00 | | 313 782.00 | 313 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 740.00 | | 1 352 740.00 | 1 352 740.00 |
CF Disponibilités | 1 565 707.00 | | 1 565 707.00 | 1 565 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 904.00 | | 6 467 904.00 | 6 467 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 661.00 | 649 649.00 | 6 629 012.00 | 7 278 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 036 351.00 | 3 088 045.00 | | 3 036 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 007.00 | 848 305.00 | | 835 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 058.00 | 3 977 051.00 | | 3 912 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 269 250.00 | | 5 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 164.00 | 963 508.00 | | 385 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 102.00 | 1 318 429.00 | | 1 083 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 501.00 | 1 297 178.00 | | 863 501.00 |
EA Autres dettes | | 7 203.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 793.00 | 467 406.00 | | 379 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 954.00 | 4 330 834.00 | | 2 716 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 012.00 | 8 307 885.00 | | 6 629 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 17 413 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 413 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 508 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 434 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 144 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 407 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 655.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 655.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | 933.00 | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | 933.00 | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 723.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 045.00 | 372 942.00 | | 276 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 529 376.00 | 16 827 107.00 | | 17 529 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 369.00 | 15 978 801.00 | | 16 694 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 007.00 | 848 305.00 | | 835 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 890.00 | 38 517.00 | | 18 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 694.00 | | 45 724.00 | 823 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 661.00 | 810 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 623.00 | 39 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 738.00 | 766 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 838.00 | | 7 470.00 | 59 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 952.00 | | 38 254.00 | 755 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 747.00 | 51 264.00 | 55 361.00 | 653 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 838.00 | 747.00 | 27 623.00 | 59 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 909.00 | 50 517.00 | 27 738.00 | 593 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 102.00 | 1 083 102.00 | | 1 083 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 501.00 | 863 501.00 | | 863 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 793.00 | 379 793.00 | | 379 793.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 760.00 | 2 943 760.00 | | 2 943 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 783.00 | 313 783.00 | | 313 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 228.00 | 3 284 873.00 | 4 355.00 | 3 289 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 791.00 | 2 331 791.00 | | 2 331 791.00 |