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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 774.00 | 10 717.00 | 12 057.00 | 22 774.00 |
AH Fonds commercial | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
AP Constructions | 3 875 191.00 | 2 710 375.00 | 1 164 816.00 | 3 875 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 313.00 | 242 460.00 | 53 854.00 | 296 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 544.00 | 1 869 065.00 | 1 695 479.00 | 3 564 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BF Prêts | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 541 092.00 | 4 832 616.00 | 3 708 476.00 | 8 541 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BT Marchandises | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 592.00 | | 299 592.00 | 299 592.00 |
BZ Autres créances | 322 297.00 | | 322 297.00 | 322 297.00 |
CF Disponibilités | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 049.00 | | 1 006 049.00 | 1 006 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 547 141.00 | 4 832 616.00 | 4 714 525.00 | 9 547 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 680.00 | 482 680.00 | | 482 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 477.00 | 614 477.00 | | 614 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
DG Autres réserves | 483 041.00 | 483 041.00 | | 483 041.00 |
DH Report à nouveau | -952 119.00 | -568 129.00 | | -952 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 416.00 | -383 989.00 | | -284 416.00 |
DL TOTAL (I) | 370 890.00 | 655 306.00 | | 370 890.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 143 600.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 143 600.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 606.00 | 664 885.00 | | 1 545 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 890.00 | 68 109.00 | | 954 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 391.00 | 20 914.00 | | 38 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 794.00 | 240 762.00 | | 1 412 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 855.00 | 183 205.00 | | 214 855.00 |
EA Autres dettes | 151 618.00 | 571 262.00 | | 151 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 634.00 | 1 749 137.00 | | 4 318 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 525.00 | 2 548 043.00 | | 4 714 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 835.00 | 1 728 223.00 | | 3 211 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 045.00 | 150 000.00 | | 216 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 738.00 | | 912 738.00 | 912 738.00 |
FD Production vendue biens | 400 837.00 | | 400 837.00 | 400 837.00 |
FG Production vendue services | 1 255 676.00 | | 1 255 676.00 | 1 255 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 251.00 | | 2 569 251.00 | 2 569 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 947 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 213.00 | 4 575.00 | | 21 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -109.00 | 17 664.00 | | -109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 456.00 | 12 025.00 | | 10 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 433.00 | 2 990.00 | | 170 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 053.00 | 2 990.00 | | 176 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 766.00 | 2 425.00 | | 28 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | 472.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 880.00 | 2 896.00 | | 28 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 174.00 | 94.00 | | 147 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 960.00 | 2 003 589.00 | | 3 837 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 375.00 | 2 387 579.00 | | 4 122 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 416.00 | -383 989.00 | | -284 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 475 963.00 | | 3 019 567.00 | 7 475 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 25 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954 438.00 | 8 541 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 556.00 | 779 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935 815.00 | 7 736 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 901.00 | | 14 430.00 | 783 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 776.00 | | 3 005 087.00 | 6 666 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 285.00 | | 50.00 | 25 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 558.00 | 196 318.00 | 664 260.00 | 5 300 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 652.00 | 4 622.00 | 18 556.00 | 24 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 275 906.00 | 191 697.00 | 645 704.00 | 5 275 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 600.00 | | 118 600.00 | 143 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 600.00 | | 118 600.00 | 143 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 794.00 | 1 412 794.00 | | 1 412 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 238.00 | 54 238.00 | | 54 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UP Prêts | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 299 592.00 | 299 592.00 | | 299 592.00 |
VB T. V. A. | 198 167.00 | 198 167.00 | | 198 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 045.00 | 216 045.00 | | 216 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 560.00 | 261 151.00 | 840 911.00 | 1 329 560.00 |
VI Groupe et associés | 954 890.00 | 954 890.00 | | 954 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 546.00 | | | 185 546.00 |
VP Divers | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 643.00 | 666 643.00 | | 666 643.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 244.00 | 3 211 835.00 | 840 911.00 | 4 280 244.00 |