| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 3 428.00 | 2 066.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 080.00 | 34 718.00 | 6 361.00 | 41 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 166.00 | 38 147.00 | 19 020.00 | 57 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
BZ Autres créances | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CF Disponibilités | 318 587.00 | | 318 587.00 | 318 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 059.00 | | 627 059.00 | 627 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 225.00 | 38 147.00 | 646 078.00 | 684 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 784.00 | | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 356 377.00 | | | 356 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 078.00 | | | 646 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 572 651.00 | | 1 572 651.00 | 1 572 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 651.00 | | 1 572 651.00 | 1 572 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 654.00 | | | 1 572 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 061.00 | | | 1 568 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 273.00 | | 5 584.00 | 68 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 690.00 | 57 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 944.00 | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 746.00 | 41 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | 5 495.00 | 4 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | 89.00 | 10 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 943.00 | 7 766.00 | 15 562.00 | 45 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 3 428.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 999.00 | 4 338.00 | 10 618.00 | 40 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 261 365.00 | 261 365.00 | | 261 365.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 064.00 | 308 472.00 | 10 592.00 | 319 064.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 190.00 | 289 189.00 | | 289 190.00 |