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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 263.00 | 16 332.00 | 8 931.00 | 25 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 371.00 | 67 631.00 | 52 740.00 | 120 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 896.00 | 181 225.00 | 61 671.00 | 242 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | 454 752.00 | | 454 752.00 | 454 752.00 |
BZ Autres créances | 589 076.00 | | 589 076.00 | 589 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 343 538.00 | | 343 538.00 | 343 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 746.00 | | 1 444 746.00 | 1 444 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 642.00 | 181 225.00 | 1 506 416.00 | 1 687 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540 367.00 | 464 976.00 | | 540 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 200.00 | 195 391.00 | | 223 200.00 |
DL TOTAL (I) | 928 567.00 | 825 367.00 | | 928 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 152.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 23 241.00 | | 24 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 411.00 | 498 118.00 | | 213 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 884.00 | 167 957.00 | | 188 884.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 400.00 | 109 130.00 | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 849.00 | 798 598.00 | | 577 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 416.00 | 1 623 965.00 | | 1 506 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 984.00 | | 29 200.00 | 224 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 242 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 644.00 | 97 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 145 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | | 29 200.00 | 119 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 267.00 | 25 247.00 | 11 288.00 | 167 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 058.00 | 3 848.00 | 8 644.00 | 102 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 209.00 | 21 399.00 | 2 644.00 | 65 209.00 |