| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 176.00 | 54 727.00 | 12 448.00 | 67 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 672.00 | 182 017.00 | 22 655.00 | 204 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 197.00 | 236 744.00 | 57 453.00 | 294 197.00 |
BN En cours de production de biens | 184 882.00 | 137 684.00 | 47 198.00 | 184 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 595.00 | 109 183.00 | 1 960 412.00 | 2 069 595.00 |
BZ Autres créances | 1 327 467.00 | | 1 327 467.00 | 1 327 467.00 |
CF Disponibilités | 1 847 865.00 | | 1 847 865.00 | 1 847 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 446 066.00 | 246 867.00 | 5 199 199.00 | 5 446 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 263.00 | 483 611.00 | 5 256 652.00 | 5 740 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 225.00 | 313 274.00 | | 314 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 951.00 | 456 951.00 | | 378 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 176.00 | 2 750 226.00 | | 2 673 176.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 160 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 160 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 692.00 | 234 404.00 | | 240 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 230.00 | 881 479.00 | | 889 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 041.00 | 1 059 885.00 | | 1 157 041.00 |
EA Autres dettes | 76 513.00 | 73 042.00 | | 76 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 476.00 | 2 248 810.00 | | 2 363 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 652.00 | 5 159 035.00 | | 5 256 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 056 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 420 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 477 449.00 | |
FM Production stockée | | | -116 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 876 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 105 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 2.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 724.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 724.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -722.00 | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 418.00 | 213 315.00 | | 220 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 131.00 | 11 862 864.00 | | 11 911 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 180.00 | 11 405 914.00 | | 11 532 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 951.00 | 456 951.00 | | 378 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 850.00 | | 12 084.00 | 292 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 736.00 | 294 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 736.00 | 271 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 500.00 | | 12 084.00 | 270 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 120.00 | 23 360.00 | 10 736.00 | 224 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | 23 360.00 | 10 736.00 | 224 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 220 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 364.00 | 26 204.00 | 9 884.00 | 121 364.00 |
6T Sur comptes clients | 86 012.00 | 25 512.00 | 2 342.00 | 86 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 376.00 | 51 716.00 | 12 226.00 | 207 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 376.00 | 271 716.00 | 172 226.00 | 367 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 230.00 | 889 230.00 | | 889 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 041.00 | 1 157 041.00 | | 1 157 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 205.00 | 317 205.00 | | 317 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 354.00 | 1 941 354.00 | | 1 941 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 909.00 | 3 313 909.00 | | 3 313 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 476.00 | 2 363 476.00 | | 2 363 476.00 |