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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
AP Constructions | 1 833 780.00 | 1 729 502.00 | 104 278.00 | 1 833 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 419.00 | 55 723.00 | 5 696.00 | 61 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 595.00 | 475 882.00 | 66 713.00 | 542 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 789.00 | 2 282 519.00 | 435 269.00 | 2 717 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
BZ Autres créances | 1 125 245.00 | | 1 125 245.00 | 1 125 245.00 |
CF Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 440.00 | | 1 288 440.00 | 1 288 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 229.00 | 2 282 519.00 | 1 723 710.00 | 4 006 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DG Autres réserves | 1 129 732.00 | 726 256.00 | | 1 129 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 041.00 | 503 526.00 | | -67 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 322.00 | 1 278 414.00 | | 1 111 322.00 |
DP Provisions pour risques | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 375.00 | 96 061.00 | | 92 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 554.00 | 193 414.00 | | 168 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 951.00 | 281 151.00 | | 121 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 009.00 | 83 444.00 | | 128 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 786.00 | | 804.00 |
EA Autres dettes | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 463.00 | 654 859.00 | | 561 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 710.00 | 1 933 273.00 | | 1 723 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 200.00 | 575 427.00 | | 317 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 1 132 507.00 | | 1 132 507.00 | 1 132 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 025.00 | | 1 134 025.00 | 1 134 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 259 763.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 524.00 | 16 321.00 | | 11 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524.00 | 16 321.00 | | 11 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 755.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 928.00 | 894.00 | | 50 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 403.00 | 15 426.00 | | -39 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 120.00 | 197 301.00 | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 025.00 | 2 947 078.00 | | 1 164 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 066.00 | 2 443 552.00 | | 1 231 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 041.00 | 503 526.00 | | -67 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 198.00 | | 4 991.00 | 2 725 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 401.00 | 2 717 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 401.00 | 2 523 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 453.00 | | 1 811.00 | 2 534 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 810.00 | | 3 180.00 | 167 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 537.00 | 77 383.00 | 12 401.00 | 2 217 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 126.00 | 77 383.00 | 12 401.00 | 2 196 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 50 923.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
UX Autres créances clients | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VB T. V. A. | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VC Groupe et associés | 978 851.00 | 978 851.00 | | 978 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 789.00 | 16 080.00 | 67 206.00 | 91 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VP Divers | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 564.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 038.00 | 1 177 048.00 | 170 990.00 | 1 348 038.00 |
VW T.V.A. | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 909.00 | 317 200.00 | 67 206.00 | 392 909.00 |