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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
AN Terrains | 1 247 250.00 | | 1 247 250.00 | 1 247 250.00 |
AP Constructions | 4 273 235.00 | 1 790 728.00 | 2 482 506.00 | 4 273 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 4 053.00 | 1 412.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 949.00 | 419 878.00 | 46 071.00 | 465 949.00 |
AX Avances et acomptes | 1 024 341.00 | | 1 024 341.00 | 1 024 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640 563.00 | 623 713.00 | 2 016 849.00 | 2 640 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843 527.00 | 3 054 208.00 | 11 789 318.00 | 14 843 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 407.00 | 97 407.00 | 1 000.00 | 98 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 169.00 | 39 451.00 | 325 718.00 | 365 169.00 |
BZ Autres créances | 2 373 847.00 | 34 236.00 | 2 339 611.00 | 2 373 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 610 430.00 | | 3 610 430.00 | 3 610 430.00 |
CF Disponibilités | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882 721.00 | 171 095.00 | 6 711 626.00 | 6 882 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 726 248.00 | 3 225 303.00 | 18 500 945.00 | 21 726 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 5 103 621.00 | 208 119.00 | 4 895 501.00 | 5 103 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 200.00 | 771 200.00 | | 771 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336 327.00 | 5 336 327.00 | | 5 336 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 090 680.00 | 10 403 659.00 | | 10 090 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 453.00 | -312 978.00 | | 384 453.00 |
DL TOTAL (I) | 16 782 661.00 | 16 398 208.00 | | 16 782 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 710.00 | 535.00 | | 7 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 021.00 | 68 448.00 | | 120 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 096.00 | 103 683.00 | | 95 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 459.00 | 227 134.00 | | 114 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 146.00 | 99 112.00 | | 94 146.00 |
EA Autres dettes | 12 775.00 | 802 338.00 | | 12 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274 074.00 | 1 451 851.00 | | 1 274 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 283.00 | 2 753 104.00 | | 1 718 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 500 945.00 | 19 151 312.00 | | 18 500 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 987.00 | 2 753 104.00 | | 621 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 332.00 | | 1 007 332.00 | 1 007 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 332.00 | | 1 007 332.00 | 1 007 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 152 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 959 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 028.00 | 258 686.00 | | 826 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 028.00 | 259 475.00 | | 826 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 328.00 | 91 141.00 | | 644 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 565.00 | 91 141.00 | | 778 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 463.00 | 168 333.00 | | 47 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 118.00 | 110 593.00 | | 104 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 566.00 | 1 425 911.00 | | 3 167 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 112.00 | 1 738 890.00 | | 2 783 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 453.00 | -312 978.00 | | 384 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 570.00 | 204 847.00 | 51 042.00 | 2 068 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | 22 939.00 | 30 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 917.00 | 204 847.00 | 28 103.00 | 2 037 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 726 485.00 | | 102 771.00 | 726 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
6T Sur comptes clients | 186 055.00 | 8 292.00 | 154 896.00 | 186 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 137.00 | 48 528.00 | 303 737.00 | 1 258 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 258 137.00 | 48 528.00 | 303 737.00 | 1 258 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 292.00 | 154 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 148 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 460.00 | 114 460.00 | | 114 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274 074.00 | 177 778.00 | 711 111.00 | 1 274 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640 563.00 | 2 640 563.00 | | 2 640 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
UX Autres créances clients | 365 170.00 | 365 170.00 | | 365 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 848.00 | 1 073 848.00 | 1 300 000.00 | 2 373 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 412.00 | 4 171 412.00 | 1 300 000.00 | 5 471 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 187.00 | 526 891.00 | 711 111.00 | 1 623 187.00 |