| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 6 488.00 | 176.00 | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 955.00 | 50 831.00 | 12 124.00 | 62 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 592.00 | 132 447.00 | 95 145.00 | 227 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 466.00 | 189 766.00 | 174 700.00 | 364 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 310.00 | 87 242.00 | 1 146 068.00 | 1 233 310.00 |
BZ Autres créances | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CF Disponibilités | 2 279 099.00 | | 2 279 099.00 | 2 279 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 776.00 | 87 242.00 | 3 508 535.00 | 3 595 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 243.00 | 277 008.00 | 3 683 235.00 | 3 960 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
CU Autres participations | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 2 306 353.00 | 2 279 651.00 | | 2 306 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 511.00 | 26 702.00 | | -284 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 843.00 | 2 383 354.00 | | 2 098 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 718.00 | 944 171.00 | | 956 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 332.00 | 180 741.00 | | 168 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 274.00 | 327 929.00 | | 340 274.00 |
EA Autres dettes | 118 728.00 | 115 931.00 | | 118 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 392.00 | 1 569 112.00 | | 1 584 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 235.00 | 3 952 466.00 | | 3 683 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 674.00 | 1 569 112.00 | | 627 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956 718.00 | | | 956 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 808 789.00 | | 2 808 789.00 | 2 808 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 789.00 | | 2 808 789.00 | 2 808 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 18 490.00 | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870.00 | 24 490.00 | | 7 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 204.00 | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | 204.00 | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 907.00 | 24 286.00 | | 7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 084.00 | 3 567 274.00 | | 2 844 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 595.00 | 3 540 572.00 | | 3 128 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 511.00 | 26 702.00 | | -284 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 231.00 | | 4 236.00 | 360 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 952.00 | | 3 596.00 | 286 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 615.00 | | 640.00 | 66 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 273.00 | 24 493.00 | | 165 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 303.00 | | 6 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 087.00 | 24 191.00 | | 159 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 332.00 | 168 332.00 | | 168 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 346.00 | 191 346.00 | | 191 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 544.00 | 1 052 544.00 | | 1 052 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
VB T. V. A. | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 956 718.00 | | | 956 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 503.00 | 1 328 503.00 | | 1 328 503.00 |
VW T.V.A. | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 392.00 | 627 674.00 | | 1 584 392.00 |