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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 106.00 | 15 852.00 | 255.00 | 16 106.00 |
AH Fonds commercial | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
AN Terrains | 19 733.00 | 11 794.00 | 7 939.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 767.00 | 64 892.00 | 2 875.00 | 67 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 738.00 | 284 825.00 | 2 913.00 | 287 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 454.00 | 377 363.00 | 47 092.00 | 424 454.00 |
BT Marchandises | 104 920.00 | 10 723.00 | 94 197.00 | 104 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 226.00 | 2 198.00 | 53 028.00 | 55 226.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 181 057.00 | | 181 057.00 | 181 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 880.00 | 12 921.00 | 334 959.00 | 347 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 334.00 | 390 283.00 | 382 051.00 | 772 334.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 720.00 | 166 720.00 | | 166 720.00 |
DH Report à nouveau | 57 506.00 | 64 793.00 | | 57 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 061.00 | -7 287.00 | | -22 061.00 |
DL TOTAL (I) | 210 550.00 | 232 611.00 | | 210 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 2 159.00 | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 80 414.00 | | 91 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 342.00 | 48 024.00 | | 75 342.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 1 473.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 501.00 | 132 127.00 | | 171 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 051.00 | 364 738.00 | | 382 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 600.00 | | 2 329.00 | 435 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 475.00 | 424 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 375 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 393.00 | | 2 320.00 | 386 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 9.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 888.00 | 8 949.00 | 13 475.00 | 381 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 855.00 | 997.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 033.00 | 7 957.00 | 13 475.00 | 367 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 272.00 | | 74.00 | 2 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 994.00 | | 74.00 | 12 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 994.00 | | 74.00 | 12 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 1 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 052.00 | 61 903.00 | 149.00 | 62 052.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 501.00 | 17 150.00 | | 171 501.00 |