| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 4 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 352 000.00 | 482 000.00 | 188 870 000.00 | 189 352 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 824 000.00 | | 39 824 000.00 | 39 824 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 203 000.00 | 486 000.00 | 228 717 000.00 | 229 203 000.00 |
BZ Autres créances | 2 496 000.00 | 4 000.00 | 2 492 000.00 | 2 496 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | 188 000.00 | 587 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 6 117 000.00 | | 6 117 000.00 | 6 117 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 000.00 | 193 000.00 | 9 413 000.00 | 9 605 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 676 000.00 | | 30 676 000.00 | 30 676 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 657 000.00 | 679 000.00 | 274 978 000.00 | 275 657 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 016 000.00 | | 4 016 000.00 | 4 016 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 990 000.00 | 39 729 000.00 | | 45 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 353 000.00 | 125 975 000.00 | | 162 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DG Autres réserves | 3 749 000.00 | 3 769 000.00 | | 3 749 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 044 000.00 | -101 533 000.00 | | -112 044 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 392 000.00 | -10 501 000.00 | | -9 392 000.00 |
DK Provisions réglementées | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 475 000.00 | 58 127 000.00 | | 91 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 568 000.00 | 1 670 000.00 | | 3 568 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 568 000.00 | 1 670 000.00 | | 3 568 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 094 000.00 | | | 94 094 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 285 000.00 | 48 655 000.00 | | 51 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 000.00 | 4 008 000.00 | | 4 003 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 307 000.00 | 5 744 000.00 | | 26 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 167 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 000.00 | 424 000.00 | | 671 000.00 |
EA Autres dettes | | 111 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 527 000.00 | 62 002 000.00 | | 179 527 000.00 |
ED (V) | 408 000.00 | 1 000.00 | | 408 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 978 000.00 | 121 800 000.00 | | 274 978 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 765 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 765 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 166 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 633 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 089 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 053 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 459 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 106 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | 424 000.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 424 000.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235 000.00 | 763 000.00 | | 1 235 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 000.00 | 17 000.00 | | 131 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 000.00 | 780 000.00 | | 1 366 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 000.00 | -356 000.00 | | -1 304 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 000.00 | -10 000.00 | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 733 000.00 | 3 891 000.00 | | 26 733 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 125 000.00 | 14 392 000.00 | | 36 125 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 392 000.00 | -10 501 000.00 | | -9 392 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 8 000.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 675 000.00 | 1 519 000.00 | 93 156 000.00 | 94 675 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 285 000.00 | 2 630 000.00 | 48 655 000.00 | 51 285 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 726 000.00 | 5 234 000.00 | 20 492 000.00 | 25 726 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 640 000.00 | 24 751 000.00 | 13 889 000.00 | 38 640 000.00 |
UP Prêts | 1 184 000.00 | 1 092 000.00 | 92 000.00 | 1 184 000.00 |
UX Autres créances clients | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 000.00 | 996 000.00 | 3 007 000.00 | 4 003 000.00 |
VP Divers | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 000.00 | 188 000.00 | 29 000.00 | 217 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 532 000.00 | 28 522 000.00 | 14 010 000.00 | 42 532 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 692 000.00 | 10 385 000.00 | 165 307 000.00 | 175 692 000.00 |