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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578 000.00 | 193 951.00 | 384 049.00 | 578 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 060.00 | 193 951.00 | 498 109.00 | 692 060.00 |
BZ Autres créances | 381 724.00 | | 381 724.00 | 381 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 104.00 | | 820 104.00 | 820 104.00 |
CF Disponibilités | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 233.00 | | 1 387 233.00 | 1 387 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 293.00 | 193 951.00 | 1 885 342.00 | 2 079 293.00 |
CU Autres participations | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DG Autres réserves | 1 406 811.00 | 1 135 983.00 | | 1 406 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 330 829.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 147.00 | 1 552 281.00 | | 1 538 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 401.00 | 334 378.00 | | 283 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 4 667.00 | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 61 457.00 | 71 828.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 195.00 | 410 873.00 | | 347 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 342.00 | 1 963 154.00 | | 1 885 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 936.00 | 126 653.00 | | 115 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 026 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 026 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 026 660.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 10 940.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 992.00 | 1 409 460.00 | | 93 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 126.00 | 1 078 631.00 | | 48 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 866.00 | 330 829.00 | | 45 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 060.00 | | | 692 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 060.00 | | | 114 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 051.00 | 28 900.00 | | 165 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 051.00 | 28 900.00 | | 165 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 359.00 | 52 099.00 | 213 148.00 | 283 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 660.00 | 376 660.00 | | 376 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 724.00 | 381 724.00 | | 381 724.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 195.00 | 115 936.00 | 213 148.00 | 347 195.00 |