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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 860.00 | 645.00 | 10 214.00 | 10 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 300.00 | 156 121.00 | 65 178.00 | 221 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 931.00 | 162 047.00 | 96 884.00 | 258 931.00 |
BT Marchandises | 11 223.00 | 4 833.00 | 6 390.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CF Disponibilités | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 590.00 | 4 833.00 | 144 757.00 | 149 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 522.00 | 166 880.00 | 241 641.00 | 408 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
DL TOTAL (I) | 197 121.00 | | | 197 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 624.00 | 58 699.00 | 323 323.00 | 264 624.00 |
FG Production vendue services | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 966.00 | 58 699.00 | 331 665.00 | 272 966.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 084.00 | | | 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 818.00 | | | 280 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 511.00 | | 39 421.00 | 219 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 740.00 | | 39 421.00 | 192 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 040.00 | 19 008.00 | | 143 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | 19 008.00 | | 137 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VP Divers | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 312.00 | 17 542.00 | 7 770.00 | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |