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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 145 025.00 | | 145 025.00 | 145 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 428.00 | 199 854.00 | 26 575.00 | 226 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 502.00 | 303 243.00 | 66 259.00 | 369 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 738.00 | 504 513.00 | 249 225.00 | 753 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BT Marchandises | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 769.00 | | 270 769.00 | 270 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 908.00 | | 346 908.00 | 346 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 647.00 | 504 513.00 | 596 134.00 | 1 100 647.00 |
CU Autres participations | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 759.00 | 275 120.00 | | 301 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | 26 639.00 | | 1 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 694.00 | 1 749.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 310 918.00 | 310 612.00 | | 310 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 900.00 | 172 740.00 | | 118 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 126.00 | 5 851.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 49 797.00 | | 88 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 357.00 | 68 511.00 | | 71 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 216.00 | 296 898.00 | | 285 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 134.00 | 607 511.00 | | 596 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 079.00 | 178 098.00 | | 211 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 79.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 036.00 | | 13 233.00 | 743 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 753 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 531.00 | 595 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 441.00 | | | 146 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 228.00 | | 13 233.00 | 585 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 246.00 | 33 797.00 | 2 531.00 | 473 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 830.00 | 33 797.00 | 2 531.00 | 471 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 834.00 | 88 834.00 | | 88 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 801.00 | 44 664.00 | 74 137.00 | 118 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 426.00 | 48 643.00 | 783.00 | 49 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 216.00 | 211 079.00 | 74 137.00 | 285 216.00 |