| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 875.00 | 251 282.00 | 58 593.00 | 309 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 912.00 | | 1 701 912.00 | 1 701 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 711.00 | 251 282.00 | 1 888 429.00 | 2 139 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BZ Autres créances | 114 031.00 | | 114 031.00 | 114 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 810 525.00 | | 810 525.00 | 810 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 906.00 | | 973 906.00 | 973 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 616.00 | 251 282.00 | 2 862 334.00 | 3 113 616.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 708 901.00 | 1 501 896.00 | | 1 708 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 842.00 | 207 005.00 | | 122 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 984.00 | 1 748 141.00 | | 1 870 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 271.00 | 881 827.00 | | 894 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 38 677.00 | | 76 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 554.00 | 42 672.00 | | 20 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 351.00 | 963 176.00 | | 991 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 334.00 | 2 711 317.00 | | 2 862 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 377.00 | 392 416.00 | 401 793.00 | 9 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377.00 | 392 416.00 | 401 793.00 | 9 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 743.00 | 6 000.00 | | 11 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | 6 000.00 | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 743.00 | -6 000.00 | | -11 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 456.00 | 75 953.00 | | 45 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 615.00 | 482 651.00 | | 420 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 772.00 | 275 646.00 | | 297 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 842.00 | 207 005.00 | | 122 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 180.00 | | 299 253.00 | 1 988 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 722.00 | 1 823 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 722.00 | 2 139 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 402.00 | | 59 473.00 | 250 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 778.00 | | 239 780.00 | 1 731 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 352.00 | 6 930.00 | | 244 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 352.00 | 6 930.00 | | 244 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 305.00 | | 744 305.00 | 744 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 701 912.00 | | 1 701 912.00 | 1 701 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
UX Autres créances clients | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VB T. V. A. | 95 947.00 | 95 947.00 | | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 149 966.00 | 149 966.00 | | 149 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 050.00 | 163 115.00 | 1 722 935.00 | 1 886 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 351.00 | 247 046.00 | 744 305.00 | 991 351.00 |