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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 913.00 | | 69 913.00 | 69 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399.00 | 2 645.00 | 754.00 | 3 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 619.00 | 53 065.00 | 3 555.00 | 56 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 645.00 | 56 701.00 | 81 945.00 | 138 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CF Disponibilités | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 110.00 | 56 700.00 | 217 409.00 | 274 110.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
DH Report à nouveau | -126 091.00 | -91 936.00 | | -126 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 836.00 | -34 155.00 | | 16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 39 337.00 | 22 501.00 | | 39 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 28 890.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | 20 132.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 14 581.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 297.00 | 45 573.00 | | 71 297.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | 31 500.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 073.00 | 140 676.00 | | 178 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 409.00 | 163 177.00 | | 217 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 073.00 | 140 676.00 | | 118 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 890.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -165.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 292.00 | 252 721.00 | | 287 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 456.00 | 286 876.00 | | 270 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 836.00 | -34 155.00 | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 138 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 60 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 303.00 | 2 279.00 | 2 882.00 | 57 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | 2 279.00 | 2 882.00 | 56 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 473.00 | 45 671.00 | 3 803.00 | 49 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 073.00 | 118 073.00 | | 178 073.00 |