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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 560.00 | 55 939.00 | 32 621.00 | 88 560.00 |
BT Marchandises | 337 854.00 | | 337 854.00 | 337 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 707.00 | | 420 707.00 | 420 707.00 |
BZ Autres créances | 663 672.00 | | 663 672.00 | 663 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 279.00 | | 1 423 279.00 | 1 423 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 840.00 | 55 939.00 | 1 455 900.00 | 1 511 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
CU Autres participations | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
DH Report à nouveau | -193 803.00 | | | -193 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 175.00 | | | -38 175.00 |
DL TOTAL (I) | -58 098.00 | | | -58 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 633.00 | | | 794 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 080.00 | | | 156 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
EA Autres dettes | 456 627.00 | | | 456 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 998.00 | | | 1 513 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 900.00 | | | 1 455 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 998.00 | | | 1 513 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 005.00 | | 151 005.00 | 151 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 578.00 | | | 155 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 175.00 | | | -38 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
UX Autres créances clients | 420 707.00 | 420 707.00 | | 420 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 646 033.00 | 646 033.00 | | 646 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 066.00 | 663 066.00 | | 663 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 773.00 | 1 083 773.00 | | 1 083 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 806.00 | 957 806.00 | | 957 806.00 |