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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 931.00 | 24 220.00 | 712.00 | 24 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 281.00 | 24 220.00 | 1 061.00 | 25 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 112.00 | 58 225.00 | 786 887.00 | 845 112.00 |
BZ Autres créances | 157 271.00 | | 157 271.00 | 157 271.00 |
CF Disponibilités | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 211.00 | 58 225.00 | 1 042 986.00 | 1 101 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 492.00 | 82 445.00 | 1 044 047.00 | 1 126 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 743.00 | -366 734.00 | | -383 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 266.00 | -17 009.00 | | 104 266.00 |
DL TOTAL (I) | 600 523.00 | 496 257.00 | | 600 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 350.00 | 6 265.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 136 236.00 | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 104.00 | 188 745.00 | | 292 104.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 258.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 524.00 | 333 505.00 | | 443 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 047.00 | 829 762.00 | | 1 044 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 452.00 | | 843 452.00 | 843 452.00 |
FG Production vendue services | 929 247.00 | | 929 247.00 | 929 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 699.00 | | 1 772 699.00 | 1 772 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 605.00 | 1 842.00 | | 5 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 605.00 | 1 842.00 | | 5 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 193.00 | 8 725.00 | | 18 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 193.00 | 13 852.00 | | 18 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 588.00 | -12 010.00 | | -12 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 588.00 | 1 689 987.00 | | 1 841 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 322.00 | 1 706 995.00 | | 1 737 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 266.00 | -17 009.00 | | 104 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 228.00 | 1 305.00 | 313.00 | 23 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | 1 305.00 | 313.00 | 23 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 039.00 | 10 693.00 | 19 507.00 | 67 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 039.00 | 10 693.00 | 19 507.00 | 67 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 039.00 | 10 693.00 | 19 507.00 | 67 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 815 560.00 | 815 560.00 | | 815 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 492.00 | 871 931.00 | 130 562.00 | 1 002 492.00 |
VW T.V.A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 174.00 | 437 174.00 | | 437 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |