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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 898.00 | 3 102.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
AN Terrains | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
AP Constructions | 446 421.00 | 443 615.00 | 2 805.00 | 446 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 120.00 | 24 945.00 | 1 175.00 | 26 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 317.00 | 547 801.00 | 119 516.00 | 667 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 946.00 | | 390 946.00 | 390 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 263.00 | 547 801.00 | 510 461.00 | 1 058 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 417.00 | | | 445 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 269.00 | | | -138 269.00 |
DL TOTAL (I) | 474 898.00 | | | 474 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 461.00 | | | 510 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 340.00 | | | 701 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 023.00 | 667 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 023.00 | 574 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 578.00 | | | 608 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 307.00 | 3 438.00 | 33 944.00 | 578 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 1 600.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 009.00 | 1 838.00 | 33 944.00 | 575 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
ST Autres comptes | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 077.00 | | | 159 077.00 |