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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AN Terrains | 651 775.00 | | 651 775.00 | 651 775.00 |
AP Constructions | 621 078.00 | 156 919.00 | 464 159.00 | 621 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 802.00 | 241 315.00 | 1 488.00 | 242 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 051.00 | 2 844 400.00 | 366 652.00 | 3 211 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 030.00 | 3 255 787.00 | 1 541 243.00 | 4 797 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 158.00 | | 417 158.00 | 417 158.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CF Disponibilités | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 889.00 | | 750 889.00 | 750 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 919.00 | 3 255 787.00 | 2 292 132.00 | 5 547 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 221 149.00 | | | 1 221 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 535.00 | | | -10 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 888.00 | | | 1 310 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 644.00 | | | 378 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 779.00 | | | 276 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EA Autres dettes | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 244.00 | | | 981 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 132.00 | | | 2 292 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 357.00 | | | 701 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 314.00 | | 62 520.00 | 4 846 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 804.00 | 4 797 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 804.00 | 4 726 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 990.00 | | 62 520.00 | 4 774 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 281.00 | 314 310.00 | 110 804.00 | 3 052 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039 127.00 | 314 310.00 | 110 804.00 | 3 039 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
UX Autres créances clients | 417 158.00 | 417 158.00 | | 417 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 644.00 | 98 757.00 | 277 458.00 | 378 644.00 |
VI Groupe et associés | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 144.00 | 26 661.00 | 483.00 | 27 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 261.00 | 477 778.00 | 483.00 | 478 261.00 |
VW T.V.A. | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 244.00 | 701 357.00 | 277 458.00 | 981 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
ST Autres comptes | 349 077.00 | | | 349 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 353.00 | | | 98 353.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 246.00 | | | 462 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 334.00 | | | 430 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |