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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 936.00 | 229 778.00 | 158.00 | 229 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 422.00 | 366 341.00 | 37 081.00 | 403 422.00 |
BT Marchandises | 187 197.00 | | 187 197.00 | 187 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
BZ Autres créances | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
CF Disponibilités | 210 171.00 | | 210 171.00 | 210 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 528.00 | | 547 528.00 | 547 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 950.00 | 366 341.00 | 584 609.00 | 950 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 267 784.00 | | | 267 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 867.00 | | | 112 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | | | 123 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 825.00 | | | 316 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 609.00 | | | 584 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 988.00 | | 1 024 988.00 | 1 024 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 988.00 | | 1 024 988.00 | 1 024 988.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 021.00 | | | 1 025 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 185.00 | | | 1 022 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 332.00 | 1 009.00 | | 365 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 942.00 | 1 009.00 | | 363 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 867.00 | 25 056.00 | 87 812.00 | 112 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 880.00 | 150 160.00 | 8 720.00 | 158 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 825.00 | 229 013.00 | 87 812.00 | 316 825.00 |