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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 621.00 | 144 349.00 | 1 272.00 | 145 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 066.00 | 1 525 704.00 | 1 019 362.00 | 2 545 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 693.00 | | 320 693.00 | 320 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 711.00 | 1 674 384.00 | 1 344 327.00 | 3 018 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 756.00 | 332 949.00 | 467 808.00 | 800 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 504.00 | | 1 294 504.00 | 1 294 504.00 |
BZ Autres créances | 171 035.00 | | 171 035.00 | 171 035.00 |
CF Disponibilités | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 627.00 | 332 949.00 | 2 009 678.00 | 2 342 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 338.00 | 2 007 333.00 | 3 354 005.00 | 5 361 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
DL TOTAL (I) | 583 977.00 | | | 583 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 997.00 | | | 128 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 507.00 | | | 1 220 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EA Autres dettes | 1 406 295.00 | | | 1 406 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 028.00 | | | 2 770 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 005.00 | | | 3 354 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 028.00 | | | 2 770 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610 170.00 | | 4 610 170.00 | 4 610 170.00 |
FG Production vendue services | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 264.00 | | 4 614 264.00 | 4 614 264.00 |
FM Production stockée | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 287.00 | | | 4 620 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 028.00 | | | 4 510 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 279.00 | | 1 021 507.00 | 2 371 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 075.00 | 3 018 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 075.00 | 3 015 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 479.00 | | 1 020 307.00 | 2 369 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 200.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 443.00 | 80 941.00 | | 1 593 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 443.00 | 80 941.00 | | 1 593 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 000.00 | 62 949.00 | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 62 949.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 62 949.00 | | 270 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 507.00 | 1 220 507.00 | | 1 220 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 504.00 | 1 294 504.00 | | 1 294 504.00 |
VB T. V. A. | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 087.00 | 1 156 087.00 | | 1 156 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 540.00 | 1 468 540.00 | | 1 468 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 028.00 | 2 770 028.00 | | 2 770 028.00 |