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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 173 226.00 | | 173 226.00 | 173 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 3 293.00 | 497.00 | 3 790.00 |
AP Constructions | 411 241.00 | 383 693.00 | 27 548.00 | 411 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 165.00 | 379 285.00 | 60 880.00 | 440 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 603.00 | 16 359.00 | 33 243.00 | 49 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 466.00 | 782 631.00 | 304 834.00 | 1 087 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
CF Disponibilités | 145 345.00 | | 145 345.00 | 145 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 104.00 | | 248 104.00 | 248 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 570.00 | 782 631.00 | 552 938.00 | 1 335 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 632.00 | 79 420.00 | | 105 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 377.00 | 26 212.00 | | 68 377.00 |
DL TOTAL (I) | 191 609.00 | 123 232.00 | | 191 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 008.00 | 108 623.00 | | 302 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 3 273.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 19 373.00 | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 12 457.00 | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 329.00 | 143 727.00 | | 361 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 938.00 | 266 958.00 | | 552 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 929.00 | 130 764.00 | | 113 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | 985.00 | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | 985.00 | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 181.00 | 473.00 | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 473.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 512.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | -99.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 981.00 | 352 593.00 | | 518 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 604.00 | 326 380.00 | | 450 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 377.00 | 26 212.00 | | 68 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 630.00 | | 272 247.00 | 821 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 412.00 | 1 087 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 901 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 173 226.00 | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 502.00 | | 92 691.00 | 814 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | 6 330.00 | 2 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 650.00 | 25 985.00 | 3.00 | 756 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 758.00 | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 115.00 | 25 227.00 | 3.00 | 754 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 008.00 | 54 608.00 | 194 712.00 | 302 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 236.00 | 94 740.00 | 6 497.00 | 101 236.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 329.00 | 113 929.00 | 194 712.00 | 361 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |