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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 984.00 | 63 752.00 | 7 232.00 | 70 984.00 |
AH Fonds commercial | 323 506.00 | | 323 506.00 | 323 506.00 |
AP Constructions | 436 750.00 | 238 329.00 | 198 421.00 | 436 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 392.00 | 490 599.00 | 111 793.00 | 602 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 671.00 | 261 951.00 | 72 721.00 | 334 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 519.00 | 1 167 061.00 | 764 458.00 | 1 931 519.00 |
BT Marchandises | 6 767 200.00 | | 6 767 200.00 | 6 767 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 515.00 | | 499 515.00 | 499 515.00 |
BZ Autres créances | 1 553 702.00 | | 1 553 702.00 | 1 553 702.00 |
CF Disponibilités | 1 429 075.00 | | 1 429 075.00 | 1 429 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 993.00 | | 261 993.00 | 261 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 485.00 | | 10 511 485.00 | 10 511 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 004.00 | 1 167 061.00 | 11 275 943.00 | 12 443 004.00 |
CU Autres participations | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 002.00 | 500 002.00 | | 500 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
DG Autres réserves | 528 303.00 | 937 535.00 | | 528 303.00 |
DH Report à nouveau | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 938.00 | -409 232.00 | | -320 938.00 |
DL TOTAL (I) | 891 827.00 | 1 050 742.00 | | 891 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 741.00 | 2 345 000.00 | | 2 083 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 857.00 | 3 233 941.00 | | 3 121 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 597.00 | 3 744 124.00 | | 4 338 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 497.00 | 439 498.00 | | 499 497.00 |
EA Autres dettes | 340 423.00 | | | 340 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 384 116.00 | 9 762 563.00 | | 10 384 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 943.00 | 10 813 306.00 | | 11 275 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 919 375.00 | 9 762 563.00 | | 9 919 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 294 143.00 | | 21 294 143.00 | 21 294 143.00 |
FG Production vendue services | 1 306 290.00 | | 1 306 290.00 | 1 306 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 600 433.00 | | 22 600 433.00 | 22 600 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 668 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 810 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 714.00 | |
GE Autres charges | | | 24 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 938 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 552.00 | 21 568.00 | | 33 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 540.00 | 4 265.00 | | 19 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 540.00 | 4 265.00 | | 19 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 385.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 385.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | 3 880.00 | | 18 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -6 463.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 695 849.00 | 20 025 006.00 | | 22 695 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 016 787.00 | 20 434 237.00 | | 23 016 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 938.00 | -409 232.00 | | -320 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 916.00 | 16 439.00 | | 59 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 071.00 | | 135 743.00 | 1 238 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 451.00 | 279 610.00 | | 887 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 043.00 | 18 710.00 | | 45 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 409.00 | 148 470.00 | | 842 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 585.00 | 4 585.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 585.00 | 4 585.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 585.00 | 4 585.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 839.00 | 3 121 839.00 | | 3 121 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 597.00 | 4 338 597.00 | | 4 338 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 293.00 | 265 293.00 | | 265 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
VB T. V. A. | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
VC Groupe et associés | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083 741.00 | 1 619 001.00 | 464 741.00 | 2 083 741.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 997.00 | | | 218 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 795.00 | | | 144 795.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 532.00 | 1 258 532.00 | | 1 258 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 210.00 | 2 315 210.00 | 50 000.00 | 2 365 210.00 |
VW T.V.A. | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 384 116.00 | 9 919 375.00 | 464 741.00 | 10 384 116.00 |