| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AP Constructions | 16 249.00 | 11 020.00 | 5 228.00 | 16 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 997.00 | 1 055 485.00 | 263 511.00 | 1 318 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 625.00 | 78 123.00 | 15 501.00 | 93 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 830.00 | 1 145 675.00 | 286 155.00 | 1 431 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 139.00 | 37 791.00 | 333 347.00 | 371 139.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CF Disponibilités | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 017.00 | 37 791.00 | 483 226.00 | 521 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 848.00 | 1 183 466.00 | 769 381.00 | 1 952 848.00 |
CU Autres participations | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 356.00 | 375 516.00 | | 407 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 595.00 | 31 839.00 | | 32 595.00 |
DK Provisions réglementées | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DL TOTAL (I) | 479 810.00 | 415 740.00 | | 479 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 662.00 | 201 152.00 | | 161 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 951.00 | 47 030.00 | | 21 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 27 899.00 | | 55 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 920.00 | 47 656.00 | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 570.00 | 323 739.00 | | 289 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 381.00 | 739 480.00 | | 769 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 416.00 | 212 512.00 | | 174 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
FG Production vendue services | 371 974.00 | | 371 974.00 | 371 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 073.00 | | 374 073.00 | 374 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 466.00 | 18 764.00 | | 14 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 61 300.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 874.00 | 61 300.00 | | 29 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 736.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 474.00 | 25 736.00 | | 31 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 35 563.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 2 832.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 831.00 | 469 103.00 | | 421 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 236.00 | 437 263.00 | | 389 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 595.00 | 31 839.00 | | 32 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 152.00 | | 106 678.00 | 1 366 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 431 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 1 428 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 211.00 | | 106 660.00 | 1 363 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895.00 | | 18.00 | 1 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 106.00 | 106 568.00 | 41 000.00 | 1 080 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 061.00 | 106 568.00 | 41 000.00 | 1 079 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 855.00 | 936.00 | | 36 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 855.00 | 936.00 | | 36 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 855.00 | 32 410.00 | | 36 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 474.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 327 086.00 | 327 086.00 | | 327 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 662.00 | 46 508.00 | 115 154.00 | 161 662.00 |
VI Groupe et associés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 763.00 | | | 94 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 092.00 | 373 396.00 | 696.00 | 374 092.00 |
VW T.V.A. | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 570.00 | 174 416.00 | 115 154.00 | 289 570.00 |