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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 1 524.00 | 7 622.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 738.00 | 197 205.00 | 182 532.00 | 379 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 821.00 | 127 644.00 | 130 176.00 | 257 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 934.00 | 348 896.00 | 463 038.00 | 811 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
BN En cours de production de biens | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 305.00 | 205.00 | 189 100.00 | 189 305.00 |
BZ Autres créances | 273 852.00 | | 273 852.00 | 273 852.00 |
CF Disponibilités | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 811.00 | 205.00 | 775 606.00 | 775 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 745.00 | 349 101.00 | 1 238 644.00 | 1 587 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 735.00 | 6 852.00 | | 132 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 533.00 | 125 882.00 | | 64 533.00 |
DL TOTAL (I) | 298 398.00 | 233 865.00 | | 298 398.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 362.00 | 137 813.00 | | 340 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 767.00 | 395 421.00 | | 300 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 371.00 | 129 029.00 | | 124 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 4 103.00 | | 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 246.00 | 666 469.00 | | 830 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 644.00 | 1 010 335.00 | | 1 238 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595.00 | 572 282.00 | | 528 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 479 060.00 | | 2 479 060.00 | 2 479 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 442.00 | | 2 494 442.00 | 2 494 442.00 |
FM Production stockée | | | -11 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 7.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 296.00 | 90.00 | | 18 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 782.00 | 90.00 | | 30 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 282.00 | -82.00 | | -22 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 27 927.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 444.00 | 2 266 749.00 | | 2 570 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 911.00 | 2 140 866.00 | | 2 505 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 533.00 | 125 882.00 | | 64 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 147.00 | 34 876.00 | | 44 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 772.00 | 59 864.00 | 247 740.00 | 536 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 727.00 | 59 864.00 | 247 740.00 | 512 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 205.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 205.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 455.00 | 205.00 | 455.00 | 110 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 306.00 | 189 306.00 | | 189 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VC Groupe et associés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 362.00 | 38 711.00 | 251 651.00 | 340 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 700.00 | | | 250 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 524.00 | 471 524.00 | 10 000.00 | 481 524.00 |
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 246.00 | 528 595.00 | 251 651.00 | 830 246.00 |