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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 840.00 | 28.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
AN Terrains | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
AP Constructions | 1 879 962.00 | 1 150 713.00 | 729 250.00 | 1 879 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 504.00 | 1 924 875.00 | 412 629.00 | 2 337 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 874.00 | 791 557.00 | 310 316.00 | 1 101 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 838.00 | 3 871 985.00 | 1 582 853.00 | 5 454 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 337.00 | | 875 337.00 | 875 337.00 |
BN En cours de production de biens | 541 248.00 | | 541 248.00 | 541 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 441.00 | 2 492.00 | 256 950.00 | 259 441.00 |
BZ Autres créances | 708 538.00 | | 708 538.00 | 708 538.00 |
CF Disponibilités | 1 547 737.00 | | 1 547 737.00 | 1 547 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 472.00 | 2 492.00 | 3 974 980.00 | 3 977 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 310.00 | 3 874 477.00 | 5 557 833.00 | 9 432 310.00 |
CU Autres participations | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 264 026.00 | | | 3 264 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 224.00 | | | 343 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 251.00 | | | 3 875 251.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 668.00 | | | 749 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 365.00 | | | 446 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
EA Autres dettes | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 582.00 | | | 1 662 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 833.00 | | | 5 557 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 956.00 | | | 1 132 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 936.00 | | 217 309.00 | 5 280 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 407.00 | 5 454 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 407.00 | 5 386 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 213 246.00 | | 216 709.00 | 5 213 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 666.00 | | 600.00 | 54 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 759.00 | 262 356.00 | 30 130.00 | 3 639 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 123.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 042.00 | 262 233.00 | 30 130.00 | 3 635 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 256 453.00 | 256 453.00 | | 256 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
VC Groupe et associés | 603 918.00 | 603 918.00 | | 603 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 945.00 | 207 319.00 | 360 594.00 | 736 945.00 |
VI Groupe et associés | 446 365.00 | 446 365.00 | | 446 365.00 |
VP Divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 739.00 | 1 008 293.00 | 2 446.00 | 1 010 739.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 582.00 | 1 132 956.00 | 360 594.00 | 1 662 582.00 |