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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 4 529.00 | 945.00 | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 385.00 | 442 798.00 | 31 587.00 | 474 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 540.00 | 499 417.00 | 80 123.00 | 579 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 053.00 | 946 743.00 | 518 309.00 | 1 465 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 392.00 | 313 908.00 | 825 483.00 | 1 139 392.00 |
BZ Autres créances | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 878.00 | | 600 878.00 | 600 878.00 |
CF Disponibilités | 893 532.00 | | 893 532.00 | 893 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 897.00 | 313 908.00 | 2 703 989.00 | 3 017 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 949.00 | 1 260 652.00 | 3 222 298.00 | 4 482 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 888.00 | 349 888.00 | | 349 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 298.00 | 1 618 352.00 | | 1 717 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 803.00 | 348 865.00 | | 351 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 348.00 | 2 502 466.00 | | 2 604 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 135.00 | 285 009.00 | | 225 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 574.00 | 367 974.00 | | 383 574.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | 3 499.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 949.00 | 656 481.00 | | 617 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 298.00 | 3 158 947.00 | | 3 222 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 949.00 | 656 481.00 | | 617 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 301.00 | | 244 301.00 | 244 301.00 |
FD Production vendue biens | 3 694 050.00 | | 3 694 050.00 | 3 694 050.00 |
FG Production vendue services | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 959.00 | | 3 951 959.00 | 3 951 959.00 |
FM Production stockée | | | -870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 16 181.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 16 181.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 018.00 | 7 050.00 | | 12 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 018.00 | 7 374.00 | | 12 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | 8 807.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 950.00 | 127 484.00 | | 120 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 970.00 | 3 456 367.00 | | 3 998 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 168.00 | 3 107 502.00 | | 3 647 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 803.00 | 348 865.00 | | 351 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 382.00 | 13 570.00 | 9 044.00 | 309 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 995.00 | 13 570.00 | 11 657.00 | 311 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 995.00 | 13 570.00 | 11 657.00 | 311 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 570.00 | 9 044.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 135.00 | 225 135.00 | | 225 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 538.00 | 222 538.00 | | 222 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
UX Autres créances clients | 717 244.00 | 717 244.00 | | 717 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 148.00 | 422 148.00 | | 422 148.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VP Divers | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 840.00 | 1 220 187.00 | 105 654.00 | 1 325 840.00 |
VW T.V.A. | 54 291.00 | 54 291.00 | | 54 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 949.00 | 617 949.00 | | 617 949.00 |