| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 792 046.00 | 67 782 180.00 | 9 867.00 | 67 792 046.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 758 913.00 | 5 700.00 | 12 753 213.00 | 12 758 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 880.00 | 131 415.00 | 12 464.00 | 143 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 243.00 | | 215 243.00 | 215 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 968 013.00 | 67 919 295.00 | 13 048 718.00 | 80 968 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 856 314.00 | | 5 856 314.00 | 5 856 314.00 |
BZ Autres créances | 5 993 122.00 | | 5 993 122.00 | 5 993 122.00 |
CF Disponibilités | 5 445 620.00 | | 5 445 620.00 | 5 445 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 303 304.00 | | 17 303 304.00 | 17 303 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 271 317.00 | 67 919 295.00 | 30 352 022.00 | 98 271 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 246 491.00 | 2 968 728.00 | | 246 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 935 101.00 | 277 763.00 | | 2 935 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 127 015.00 | 2 149 019.00 | | 3 127 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 915.00 | 5 445 819.00 | | 6 358 915.00 |
DN Avances conditionnées | 2 502 000.00 | 4 744 859.00 | | 2 502 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 502 000.00 | 4 744 859.00 | | 2 502 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 484.00 | 33 980.00 | | 11 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 484.00 | 33 980.00 | | 11 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 278 306.00 | 4 244 792.00 | | 9 278 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 7 016 434.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 134.00 | 1 269 037.00 | | 998 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 942.00 | 628 837.00 | | 1 117 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 274.00 | 8 094.00 | | 210 274.00 |
EA Autres dettes | 4 425 585.00 | 25 638.00 | | 4 425 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 448 981.00 | 3 709 681.00 | | 5 448 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 479 623.00 | 16 902 513.00 | | 21 479 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 352 022.00 | 27 127 170.00 | | 30 352 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
FG Production vendue services | 1 685 010.00 | | 1 685 010.00 | 1 685 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 790.00 | | 1 722 790.00 | 1 722 790.00 |
FM Production stockée | | | 10 524 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 399 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 872 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 603 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 276 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639 929.00 | 1 411 397.00 | | 4 639 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640 997.00 | 1 411 397.00 | | 4 640 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 380.00 | 98 412.00 | | 366 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 430 246.00 | 509 785.00 | | 4 430 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796 632.00 | 608 198.00 | | 4 796 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 634.00 | 803 200.00 | | -155 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 809 595.00 | -821 721.00 | | -1 809 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 545 700.00 | 7 060 444.00 | | 17 545 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 610 599.00 | 6 782 682.00 | | 14 610 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 935 101.00 | 277 763.00 | | 2 935 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 781 707.00 | | 10 915 104.00 | 81 781 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 514.00 | 215 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 928.00 | 11 532 869.00 | 80 968 013.00 | 195 928.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 928.00 | 11 244 414.00 | 80 608 890.00 | 195 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 941.00 | 143 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 506 243.00 | | 10 542 990.00 | 81 506 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 021.00 | | 1 800.00 | 237 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 443.00 | | 370 314.00 | 38 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 024 023.00 | 4 914 278.00 | 11 019 006.00 | 74 024 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 812 442.00 | 4 903 542.00 | 10 928 105.00 | 73 812 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 580.00 | 10 735.00 | 90 900.00 | 211 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 980.00 | | 22 496.00 | 33 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 980.00 | | 22 496.00 | 33 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 134.00 | 998 134.00 | | 998 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 740.00 | 486 740.00 | | 486 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425 585.00 | 4 425 585.00 | | 4 425 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 448 981.00 | 5 448 981.00 | | 5 448 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 243.00 | 207 500.00 | 7 743.00 | 215 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 856 314.00 | 5 856 314.00 | | 5 856 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 423 791.00 | 423 791.00 | | 423 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 843.00 | 5 050 843.00 | | 5 050 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 278 306.00 | 9 278 306.00 | | 9 278 306.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 816.00 | 482 816.00 | | 482 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 072 928.00 | 12 065 184.00 | 7 743.00 | 12 072 928.00 |
VW T.V.A. | 563 556.00 | 563 556.00 | | 563 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 479 623.00 | 21 479 623.00 | | 21 479 623.00 |