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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 419.00 | 149 992.00 | 243 427.00 | 393 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 899.00 | 215 473.00 | 363 427.00 | 578 899.00 |
BT Marchandises | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 859.00 | | 878 859.00 | 878 859.00 |
BZ Autres créances | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | 112 595.00 | 617 405.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 1 214 532.00 | | 1 214 532.00 | 1 214 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 386.00 | 112 595.00 | 2 782 785.00 | 2 895 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 279.00 | 328 068.00 | 3 146 212.00 | 3 474 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 591 182.00 | 1 612 362.00 | | 1 591 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 202.00 | 264 819.00 | | 141 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 734.00 | 1 919 532.00 | | 1 774 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 976.00 | 218 686.00 | | 167 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 366.00 | 782 896.00 | | 1 108 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 412.00 | 141 595.00 | | 90 412.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 5 743.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 478.00 | 1 148 919.00 | | 1 371 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 212.00 | 3 068 451.00 | | 3 146 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 899.00 | | | 578 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 524.00 | | | 575 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 299.00 | 42 173.00 | | 173 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 924.00 | 42 173.00 | | 169 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 595.00 | | |
UG ‐ Financières | | 112 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 366.00 | 1 108 366.00 | | 1 108 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 878 859.00 | 878 859.00 | | 878 859.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 591.00 | 51 211.00 | 116 380.00 | 167 591.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VP Divers | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 282.00 | 934 282.00 | | 934 282.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 478.00 | 1 255 098.00 | 116 380.00 | 1 371 478.00 |