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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 688.00 | 139 281.00 | 5 406.00 | 144 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 800.00 | 189 648.00 | 30 152.00 | 219 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 596.00 | 341 866.00 | 43 730.00 | 385 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BN En cours de production de biens | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 999.00 | | 425 999.00 | 425 999.00 |
BZ Autres créances | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CF Disponibilités | 52 944.00 | | 52 944.00 | 52 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 680.00 | | 553 680.00 | 553 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 277.00 | 341 866.00 | 597 411.00 | 939 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 823.00 | 32 216.00 | | 102 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | 70 607.00 | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 128 657.00 | 119 323.00 | | 128 657.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 532.00 | 208 378.00 | | 165 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 983.00 | 128 559.00 | | 159 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 420.00 | 123 135.00 | | 102 420.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | 30 598.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 754.00 | 490 925.00 | | 461 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 411.00 | 617 248.00 | | 597 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 256.00 | | 11 341.00 | 384 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 385 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 738.00 | | 11 246.00 | 357 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 027.00 | | 95.00 | 15 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 519.00 | 21 347.00 | | 320 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 29.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 107.00 | 21 318.00 | | 312 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 532.00 | 40 166.00 | 125 366.00 | 165 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 983.00 | 159 983.00 | | 159 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 999.00 | 425 999.00 | | 425 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 522.00 | 465 022.00 | 500.00 | 465 522.00 |
VW T.V.A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 858.00 | 318 492.00 | 125 366.00 | 443 858.00 |