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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 699.00 | 31 696.00 | 1 002.00 | 32 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 887.00 | 311 408.00 | 43 479.00 | 354 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 600.00 | 244 729.00 | 63 870.00 | 308 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 414.00 | 587 834.00 | 108 580.00 | 696 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
BN En cours de production de biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
BT Marchandises | 820 772.00 | | 820 772.00 | 820 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 712.00 | 13 667.00 | 100 045.00 | 113 712.00 |
BZ Autres créances | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CF Disponibilités | 1 332 407.00 | | 1 332 407.00 | 1 332 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 702.00 | 13 667.00 | 2 769 035.00 | 2 782 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 116.00 | 601 501.00 | 2 877 615.00 | 3 479 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 434 473.00 | | | 1 434 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 477.00 | | | 445 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 776.00 | | | 1 899 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 776.00 | | | 343 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 165.00 | | | 83 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | | | 239 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 839.00 | | | 977 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 615.00 | | | 2 877 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 512.00 | | | 631 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 582.00 | | 13 814.00 | 690 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 983.00 | 696 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 32 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 663 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 347.00 | | 13 814.00 | 656 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 473.00 | 36 346.00 | 7 983.00 | 559 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 818.00 | 9 186.00 | 1 308.00 | 23 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 655.00 | 27 159.00 | 6 675.00 | 535 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 176.00 | 239 176.00 | | 239 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 109.00 | 78 947.00 | 263 162.00 | 342 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 026.00 | 154 798.00 | 229.00 | 155 026.00 |
VW T.V.A. | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 674.00 | 631 512.00 | 263 162.00 | 894 674.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |