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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 042.00 | 29 905.00 | 11 137.00 | 41 042.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 840.00 | 32 147.00 | 17 692.00 | 49 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 344.00 | 399 497.00 | 77 846.00 | 477 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 186.00 | | 200 186.00 | 200 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 695.00 | 461 550.00 | 645 145.00 | 1 106 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 436.00 | 53 198.00 | 620 238.00 | 673 436.00 |
BN En cours de production de biens | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 939.00 | 139 122.00 | 759 816.00 | 898 939.00 |
BZ Autres créances | 145 892.00 | | 145 892.00 | 145 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | 14 224.00 | 60 026.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 1 191 206.00 | | 1 191 206.00 | 1 191 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 083.00 | 206 544.00 | 2 837 539.00 | 3 044 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 777.00 | 668 094.00 | 3 482 683.00 | 4 150 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 396.00 | 1 333 622.00 | | 1 465 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 596.00 | 181 774.00 | | 222 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 993.00 | 1 680 396.00 | | 1 852 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 630.00 | 413 321.00 | | 88 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 698.00 | 1 876.00 | | 51 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 407.00 | 686 298.00 | | 759 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 920.00 | 278 243.00 | | 269 920.00 |
EA Autres dettes | 453 501.00 | 413 072.00 | | 453 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535.00 | 19 257.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 691.00 | 1 812 066.00 | | 1 629 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 683.00 | 3 492 462.00 | | 3 482 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 621.00 | 1 723 438.00 | | 1 562 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 072.00 | | 30 701.00 | 1 080 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 1 106 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 527 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 680.00 | | 1 040.00 | 66 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 501.00 | | 27 761.00 | 503 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 891.00 | | 1 900.00 | 509 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 963.00 | 49 666.00 | 4 079.00 | 415 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 9 187.00 | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 244.00 | 40 479.00 | 4 079.00 | 395 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 370.00 | 6 828.00 | | 46 370.00 |
6T Sur comptes clients | 102 818.00 | 42 469.00 | 6 164.00 | 102 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 188.00 | 63 521.00 | 6 164.00 | 149 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 188.00 | 63 521.00 | 6 164.00 | 149 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 297.00 | 6 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 407.00 | 759 407.00 | | 759 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 501.00 | 453 501.00 | | 453 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
UX Autres créances clients | 898 939.00 | 798 939.00 | 100 000.00 | 898 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VC Groupe et associés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 761.00 | 20 690.00 | 67 071.00 | 87 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 810.00 | | | 324 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 769.00 | 992 164.00 | 111 605.00 | 1 103 769.00 |
VW T.V.A. | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 692.00 | 1 562 621.00 | 67 071.00 | 1 629 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |