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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 83 849.00 | 79 460.00 | 4 389.00 | 83 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 265.00 | 233 571.00 | 115 694.00 | 349 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 058.00 | 339 042.00 | 169 016.00 | 508 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 220.00 | 652 074.00 | 460 147.00 | 1 112 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BT Marchandises | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CF Disponibilités | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 494.00 | | 301 494.00 | 301 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 714.00 | 652 074.00 | 761 640.00 | 1 413 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 380 557.00 | | | 380 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
DL TOTAL (I) | 514 377.00 | | | 514 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 263.00 | | | 247 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 640.00 | | | 761 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 598.00 | 99 916.00 | 118 441.00 | 670 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 598.00 | 99 916.00 | 118 441.00 | 670 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 268.00 | 19 005.00 | 15 264.00 | 34 268.00 |