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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 374.00 | 112 455.00 | 18 919.00 | 131 374.00 |
AH Fonds commercial | 444 061.00 | | 444 061.00 | 444 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 375.00 | 674 725.00 | 505 650.00 | 1 180 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 663.00 | 545 226.00 | 555 436.00 | 1 100 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 321.00 | 1 339 656.00 | 1 622 665.00 | 2 962 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 272.00 | 10 534.00 | 409 738.00 | 420 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 028.00 | 50 403.00 | 2 072 625.00 | 2 123 028.00 |
BZ Autres créances | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
CF Disponibilités | 1 207 437.00 | | 1 207 437.00 | 1 207 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 148.00 | | 154 148.00 | 154 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 147.00 | 60 936.00 | 3 943 211.00 | 4 004 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 468.00 | 1 400 592.00 | 5 565 876.00 | 6 966 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 336 723.00 | 1 608 291.00 | | 2 336 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 092.00 | 728 432.00 | | 445 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 327.00 | 13 463.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 946.00 | 2 410 990.00 | | 2 847 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 782.00 | 1 322 093.00 | | 1 046 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 24 067.00 | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 761.00 | 231 967.00 | | 474 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 032.00 | 1 045 599.00 | | 1 126 032.00 |
EA Autres dettes | 50 466.00 | 44 535.00 | | 50 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 717 930.00 | 2 668 952.00 | | 2 717 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 876.00 | 5 079 942.00 | | 5 565 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 536.00 | 1 020 033.00 | | 2 023 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 388 171.00 | | 8 388 171.00 | 8 388 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 158.00 | | 8 408 158.00 | 8 408 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 714 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 012.00 | 79 950.00 | | 39 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | 4 210.00 | | 1 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 195.00 | 37 038.00 | | 30 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 195.00 | 109 606.00 | | 30 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 27 884.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 30 036.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 403.00 | 79 570.00 | | 29 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 853.00 | 214 030.00 | | 101 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 811.00 | 337 833.00 | | 104 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 520 045.00 | 14 022 022.00 | | 8 520 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 953.00 | 13 293 590.00 | | 8 074 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 092.00 | 728 432.00 | | 445 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 952.00 | 196 255.00 | | 117 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 662.00 | | 246 947.00 | 2 715 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 105 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 2 962 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 281 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 435.00 | | | 575 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 090.00 | | 246 947.00 | 2 034 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 540.00 | 151 866.00 | | 1 180 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 935.00 | 5 520.00 | | 106 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 605.00 | 146 346.00 | | 1 073 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 248.00 | 10 534.00 | 8 248.00 | 8 248.00 |
6T Sur comptes clients | 12 466.00 | 39 876.00 | 1 939.00 | 12 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 964.00 | 50 410.00 | 10 187.00 | 27 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 964.00 | 50 410.00 | 10 187.00 | 27 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 410.00 | 10 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 888.00 | 6 960.00 | 12 928.00 | 19 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 761.00 | 474 761.00 | | 474 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 885.00 | 499 885.00 | | 499 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 504.00 | 581 504.00 | | 581 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
UP Prêts | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 625.00 | 2 072 625.00 | | 2 072 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 886.00 | 359 420.00 | 681 466.00 | 1 040 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 978.00 | | | 275 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 157.00 | 2 374 559.00 | 98 598.00 | 2 473 157.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 930.00 | 2 023 536.00 | 694 394.00 | 2 717 930.00 |