| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 928.00 | 533 264.00 | 3 664.00 | 536 928.00 |
AP Constructions | 687 843.00 | 398 565.00 | 289 278.00 | 687 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 771.00 | 2 568 655.00 | 180 116.00 | 2 748 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 096.00 | 671 517.00 | 58 578.00 | 730 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 891.00 | 4 172 002.00 | 1 093 889.00 | 5 265 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 205.00 | 1 014 203.00 | 809 002.00 | 1 823 205.00 |
BN En cours de production de biens | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 110.00 | 191 535.00 | 4 028 576.00 | 4 220 110.00 |
BZ Autres créances | 526 326.00 | | 526 326.00 | 526 326.00 |
CF Disponibilités | 332 453.00 | | 332 453.00 | 332 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 523.00 | 1 205 738.00 | 5 884 785.00 | 7 090 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 414.00 | 5 377 739.00 | 6 978 674.00 | 12 356 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
CU Autres participations | 519 365.00 | | 519 365.00 | 519 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 822.00 | 1 222 822.00 | | 1 222 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
DG Autres réserves | | 793 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 151.00 | 56 921.00 | | -72 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | -922 716.00 | | 4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 319.00 | 1 200 347.00 | | 1 205 319.00 |
DP Provisions pour risques | 56 444.00 | 56 009.00 | | 56 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 001.00 | 9 533.00 | | 265 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 445.00 | 65 542.00 | | 321 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 646.00 | 2 823 433.00 | | 2 216 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 452.00 | 315 963.00 | | 686 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 876.00 | 1 557 216.00 | | 1 101 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 866.00 | 3 058 612.00 | | 1 390 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 129.00 | | |
EA Autres dettes | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 637.00 | 237 148.00 | | 47 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 910.00 | 8 027 933.00 | | 5 451 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 978 674.00 | 9 293 822.00 | | 6 978 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 458.00 | 7 711 970.00 | | 4 765 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 216 646.00 | 2 823 433.00 | | 2 216 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 796 389.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 246 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 042 807.00 | |
FM Production stockée | | | -388 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 529 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 565 957.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 136.00 | 2 385 878.00 | | 251 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 309.00 | 2 328 854.00 | | 24 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 827.00 | 57 023.00 | | 226 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 638.00 | 10 985 414.00 | | 9 784 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 779 666.00 | 11 908 130.00 | | 9 779 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | -922 716.00 | | 4 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 504.00 | | 74 269.00 | 5 478 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 882.00 | 5 265 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 882.00 | 4 204 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 144.00 | | 4 784.00 | 532 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 522.00 | | 69 485.00 | 4 421 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 837.00 | | | 524 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 684.00 | 149 854.00 | 158 537.00 | 4 180 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 260.00 | 6 173.00 | 3 168.00 | 530 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 424.00 | 143 682.00 | 155 368.00 | 3 650 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 542.00 | 352 550.00 | 96 647.00 | 65 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 439.00 | 1 014 203.00 | 977 439.00 | 977 439.00 |
6T Sur comptes clients | 143 121.00 | 49 350.00 | 936.00 | 143 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 560.00 | 1 063 553.00 | 978 375.00 | 1 120 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 102.00 | 1 416 103.00 | 1 075 022.00 | 1 186 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416 103.00 | 1 075 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 876.00 | 1 101 876.00 | | 1 101 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 472.00 | 574 472.00 | | 574 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 574.00 | 584 574.00 | | 584 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 937.00 | 4 016 937.00 | | 4 016 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
VB T. V. A. | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VC Groupe et associés | 238 684.00 | 238 684.00 | | 238 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 646.00 | 2 216 646.00 | | 2 216 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VP Divers | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 080.00 | 4 839 080.00 | | 4 839 080.00 |
VW T.V.A. | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 458.00 | 4 765 458.00 | | 4 765 458.00 |