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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 117.00 | 32.00 | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AP Constructions | 600 086.00 | 551 286.00 | 48 800.00 | 600 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 609.00 | 32 151.00 | 4 458.00 | 36 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 206.00 | 295 618.00 | 24 588.00 | 320 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 058.00 | 885 666.00 | 1 183 392.00 | 2 069 058.00 |
BT Marchandises | 204 878.00 | 11 818.00 | 193 060.00 | 204 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
BZ Autres créances | 879 600.00 | | 879 600.00 | 879 600.00 |
CF Disponibilités | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 416.00 | 11 818.00 | 1 409 597.00 | 1 421 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 473.00 | 897 484.00 | 2 592 989.00 | 3 490 473.00 |
CU Autres participations | 999 090.00 | | 999 090.00 | 999 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 745.00 | 302 875.00 | | 368 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 796.00 | 65 870.00 | | 121 796.00 |
DL TOTAL (I) | 852 584.00 | 730 788.00 | | 852 584.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 396.00 | 370 542.00 | | 237 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 678.00 | 520 569.00 | | 446 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 771.00 | 160 269.00 | | 118 771.00 |
EA Autres dettes | 844 877.00 | 974 495.00 | | 844 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 905.00 | 2 025 874.00 | | 1 663 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 989.00 | 2 756 662.00 | | 2 592 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 213.00 | 18 453.00 | | 867 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 8.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 611.00 | 18 444.00 | | 860 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 896.00 | 76 500.00 | | 20 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 183.00 | 8 478.00 | | 16 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 678.00 | 446 678.00 | | 446 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 771.00 | 127 799.00 | | 118 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 877.00 | 844 877.00 | | 844 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 657.00 | 1 059 457.00 | | 1 057 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 572.00 | 1 059 457.00 | 28 914.00 | 1 086 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 905.00 | 1 665 228.00 | | 1 663 905.00 |