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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 260.00 | 1 519 038.00 | 5 223.00 | 1 524 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 8 521.00 | 3 379.00 | 11 900.00 |
AP Constructions | 74 674.00 | 54 855.00 | 19 819.00 | 74 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 047.00 | 93 615.00 | 4 431.00 | 98 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 366.00 | | 284 366.00 | 284 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 247.00 | 1 676 028.00 | 324 218.00 | 2 000 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
BZ Autres créances | 11 483 256.00 | | 11 483 256.00 | 11 483 256.00 |
CF Disponibilités | 498 332.00 | | 498 332.00 | 498 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 211 912.00 | | 12 211 912.00 | 12 211 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 212 159.00 | 1 676 028.00 | 12 536 130.00 | 14 212 159.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 698.00 | 4 216 698.00 | | 4 216 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 018.00 | 247 424.00 | | 270 018.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 716.00 | 4 739 122.00 | | 4 761 716.00 |
DP Provisions pour risques | 104 383.00 | 14 563.00 | | 104 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 383.00 | 14 563.00 | | 104 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553 382.00 | 2 254 978.00 | | 4 553 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 693.00 | 460 506.00 | | 455 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 588.00 | 770 991.00 | | 666 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 220.00 | 1 712 924.00 | | 1 532 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 360.00 | 419 686.00 | | 422 360.00 |
EA Autres dettes | 39 789.00 | 33.00 | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 670 031.00 | 5 619 118.00 | | 7 670 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 536 130.00 | 10 372 804.00 | | 12 536 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 836 029.00 | 3 844 969.00 | | 6 836 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550 051.00 | | | 3 550 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 693.00 | | | 455 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 077 334.00 | 5 485 537.00 | 14 562 871.00 | 9 077 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 077 334.00 | 5 485 537.00 | 14 562 871.00 | 9 077 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 585 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 774 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 337.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 779.00 | 60 731.00 | | 122 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 779.00 | 60 732.00 | | 122 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 856.00 | 20 912.00 | | 68 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 856.00 | 25 912.00 | | 105 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 923.00 | 34 820.00 | | 16 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 165.00 | 90 823.00 | | 91 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 789 478.00 | 16 943 643.00 | | 14 789 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 519 460.00 | 16 696 219.00 | | 14 519 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 018.00 | 247 424.00 | | 270 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 214.00 | | 193 033.00 | 1 807 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 536 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 987.00 | | 4 174.00 | 1 531 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | | 2 613.00 | 170 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 119.00 | | 186 247.00 | 105 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 848.00 | 11 181.00 | | 1 664 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522 519.00 | 5 039.00 | | 1 522 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 329.00 | 6 142.00 | | 142 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 563.00 | 95 337.00 | 5 517.00 | 14 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 563.00 | 95 337.00 | 5 517.00 | 14 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 337.00 | 5 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 693.00 | 455 693.00 | | 455 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 220.00 | 1 532 220.00 | | 1 532 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 366.00 | | 284 366.00 | 284 366.00 |
UX Autres créances clients | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 368 799.00 | 3 368 799.00 | | 3 368 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 550 051.00 | 3 550 051.00 | | 3 550 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 331.00 | 835 916.00 | 167 414.00 | 1 003 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 422.00 | | | 1 251 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082 272.00 | 8 082 272.00 | | 8 082 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 994 156.00 | 11 709 791.00 | 284 366.00 | 11 994 156.00 |
VW T.V.A. | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 444.00 | 6 836 029.00 | 167 414.00 | 7 003 444.00 |