| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 658.00 | 4 862.00 | 2 796.00 | 7 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 704.00 | 65 488.00 | 3 216.00 | 68 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 593.00 | 70 350.00 | 10 242.00 | 80 593.00 |
BT Marchandises | 175 398.00 | | 175 398.00 | 175 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CF Disponibilités | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 828.00 | | 439 828.00 | 439 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 421.00 | 70 350.00 | 450 071.00 | 520 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 611.00 | 65 266.00 | | 30 611.00 |
DH Report à nouveau | | -5 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | 635.00 | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 274 873.00 | 280 611.00 | | 274 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 658.00 | 20 091.00 | | 31 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 66 813.00 | | 64 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 068.00 | 17 549.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 198.00 | 139 453.00 | | 175 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 071.00 | 420 064.00 | | 450 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 919.00 | 139 453.00 | | 140 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 426.00 | | 683 426.00 | 683 426.00 |
FG Production vendue services | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 596.00 | | 779 596.00 | 779 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 756.00 | 4 892.00 | | 10 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 578.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 13 068.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 13 068.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -12 577.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 564.00 | 698 649.00 | | 790 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 301.00 | 698 014.00 | | 766 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 263.00 | 635.00 | | 24 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 977.00 | | 1 632.00 | 79 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 4 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 80 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 729.00 | | 1 632.00 | 74 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 364.00 | 5 912.00 | 926.00 | 65 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 438.00 | 5 912.00 | | 64 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 721.00 | 34 279.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 734.00 | 75 543.00 | 4 191.00 | 79 734.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 540.00 | 109 261.00 | 34 279.00 | 143 540.00 |