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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 785.00 | 566 394.00 | 594 391.00 | 1 160 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 110.00 | 279 511.00 | 216 599.00 | 496 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 029.00 | 127 901.00 | 90 128.00 | 218 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 644.00 | 973 806.00 | 906 837.00 | 1 880 644.00 |
BT Marchandises | 985 463.00 | | 985 463.00 | 985 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 144.00 | 3 124.00 | 1 951 020.00 | 1 954 144.00 |
BZ Autres créances | 426 999.00 | | 426 999.00 | 426 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 870 397.00 | | 3 870 397.00 | 3 870 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 926.00 | | 485 926.00 | 485 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 928.00 | 3 124.00 | 10 519 804.00 | 10 522 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 403 572.00 | 976 930.00 | 11 426 642.00 | 12 403 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 103 155.00 | 5 796 830.00 | | 7 103 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 352.00 | 1 306 326.00 | | 1 474 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 508.00 | 8 203 156.00 | | 9 677 508.00 |
DP Provisions pour risques | 508.00 | 5 582.00 | | 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 508.00 | 5 582.00 | | 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 909.00 | 722 376.00 | | 434 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 297.00 | 510 378.00 | | 718 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 717.00 | 455 632.00 | | 471 717.00 |
EA Autres dettes | 123 702.00 | 153 027.00 | | 123 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 626.00 | 1 841 413.00 | | 1 748 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 426 642.00 | 10 050 150.00 | | 11 426 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 716 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 383 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 099 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 174 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 663.00 | 2 274.00 | | 46 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 447.00 | 810.00 | | 10 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 216.00 | 1 464.00 | | 36 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 290.00 | 640 858.00 | | 709 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 266 189.00 | 10 380 997.00 | | 9 266 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 837.00 | 9 074 671.00 | | 7 791 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 352.00 | 1 306 326.00 | | 1 474 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 297.00 | 718 297.00 | | 718 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954 144.00 | | | 1 954 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 909.00 | 289 677.00 | 145 232.00 | 434 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 717.00 | 471 717.00 | | 471 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 926.00 | | | 485 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 789.00 | 2 867 069.00 | 5 720.00 | 2 872 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 625.00 | 1 603 393.00 | 145 232.00 | 1 748 625.00 |