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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 791.00 | 20 735.00 | 6 056.00 | 26 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 258.00 | 10 396.00 | 31 862.00 | 42 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 942.00 | 365 645.00 | 98 296.00 | 463 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 302.00 | 396 776.00 | 316 526.00 | 713 302.00 |
BT Marchandises | 552 758.00 | 89 250.00 | 463 508.00 | 552 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 048.00 | 4 852.00 | 856 196.00 | 861 048.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CF Disponibilités | 507 929.00 | | 507 929.00 | 507 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 871.00 | | 49 871.00 | 49 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 114.00 | 94 102.00 | 1 937 013.00 | 2 031 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 416.00 | 490 878.00 | 2 253 538.00 | 2 744 416.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 255 556.00 | 255 531.00 | | 255 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 944.00 | 487 375.00 | | 455 944.00 |
DL TOTAL (I) | 788 500.00 | 819 906.00 | | 788 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 220.00 | 109 414.00 | | 92 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 037.00 | 249 900.00 | | 493 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 195.00 | 569 651.00 | | 433 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 062.00 | 314 710.00 | | 367 062.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 893.00 | 68 926.00 | | 74 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 038.00 | 1 312 602.00 | | 1 465 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 538.00 | 2 132 508.00 | | 2 253 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 307.00 | 1 252 102.00 | | 1 423 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 149 056.00 | | 5 149 056.00 | 5 149 056.00 |
FG Production vendue services | 280 541.00 | | 280 541.00 | 280 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 598.00 | | 5 429 598.00 | 5 429 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 493 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 715.00 | 31 684.00 | | 13 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 630.00 | 35 000.00 | | 36 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 94.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 32 754.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 224.00 | 2 246.00 | | 36 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 721.00 | 193 043.00 | | 178 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 817.00 | 6 666 498.00 | | 5 534 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 873.00 | 6 179 123.00 | | 5 078 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 944.00 | 487 375.00 | | 455 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 211.00 | | 43 531.00 | 677 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 554.00 | | 1 104.00 | 123 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 818.00 | | 41 822.00 | 471 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 839.00 | | 605.00 | 81 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 502.00 | 58 714.00 | 7 440.00 | 345 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 3 512.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 279.00 | 55 202.00 | 7 440.00 | 328 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 350.00 | 500.00 | 49 600.00 | 138 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | 1 114.00 | 413.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 501.00 | 1 614.00 | 50 013.00 | 142 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 501.00 | 1 614.00 | 50 013.00 | 142 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 614.00 | 50 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 195.00 | 433 195.00 | | 433 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
UX Autres créances clients | 855 180.00 | 855 180.00 | | 855 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 220.00 | 50 489.00 | 41 731.00 | 92 220.00 |
VI Groupe et associés | 493 037.00 | 493 037.00 | | 493 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VP Divers | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 997.00 | 970 427.00 | 23 570.00 | 993 997.00 |
VW T.V.A. | 129 696.00 | 129 696.00 | | 129 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 038.00 | 1 423 307.00 | 41 731.00 | 1 465 038.00 |