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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 1 429 450.00 | 1 127 750.00 | 301 700.00 | 1 429 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CF Disponibilités | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 411.00 | 1 127 750.00 | 471 661.00 | 1 599 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 291.00 | 1 127 750.00 | 734 541.00 | 1 862 291.00 |
CU Autres participations | 262 880.00 | | 262 880.00 | 262 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 681 041.00 | | | 681 041.00 |
DH Report à nouveau | -171 343.00 | | | -171 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 554 390.00 | | | 554 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 541.00 | | | 734 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 151.00 | | | 180 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693.00 | | | 693.00 |