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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 789.00 | 28 640.00 | 149.00 | 28 789.00 |
AP Constructions | 22 577.00 | 11 798.00 | 10 778.00 | 22 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 560.00 | 106 958.00 | 8 602.00 | 115 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 458.00 | 131 448.00 | 18 010.00 | 149 458.00 |
BF Prêts | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 799.00 | 278 845.00 | 222 954.00 | 501 799.00 |
BT Marchandises | 774 901.00 | 46 185.00 | 728 715.00 | 774 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 656.00 | 12 069.00 | 795 586.00 | 807 656.00 |
BZ Autres créances | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 749 123.00 | | 749 123.00 | 749 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 755.00 | 58 255.00 | 2 639 499.00 | 2 697 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 795.00 | 337 101.00 | 2 862 694.00 | 3 199 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 180 780.00 | | 180 780.00 | 180 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 470.00 | 1 483 276.00 | | 1 652 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 313.00 | 232 194.00 | | 248 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 784.00 | 1 946 470.00 | | 2 131 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 830.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 651.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 880.00 | 396 245.00 | | 484 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 982.00 | 274 829.00 | | 244 982.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 904.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 909.00 | 673 461.00 | | 730 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 694.00 | 2 619 932.00 | | 2 862 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 909.00 | 672 810.00 | | 730 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 754.00 | | 2 212.00 | 526 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 166.00 | 185 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 166.00 | 501 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 384.00 | | 1 212.00 | 286 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 580.00 | | 1 000.00 | 211 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 074.00 | 20 772.00 | | 258 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 442.00 | 199.00 | | 28 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 632.00 | 20 573.00 | | 229 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 029.00 | | 843.00 | 47 029.00 |
6T Sur comptes clients | 37 560.00 | | 25 490.00 | 37 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 589.00 | | 26 333.00 | 84 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 589.00 | | 26 333.00 | 84 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 880.00 | 484 880.00 | | 484 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 793 189.00 | 793 189.00 | | 793 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 300.00 | 1 072 666.00 | 4 634.00 | 1 077 300.00 |
VW T.V.A. | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 246.00 | 730 246.00 | | 730 246.00 |