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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 807.00 | 62 679.00 | 33 127.00 | 95 807.00 |
AN Terrains | 158 678.00 | 91 620.00 | 67 058.00 | 158 678.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 241.00 | 520 829.00 | 44 411.00 | 565 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 317.00 | 225 397.00 | 67 920.00 | 293 317.00 |
AX Avances et acomptes | 349 886.00 | | 349 886.00 | 349 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 456.00 | 905 749.00 | 564 707.00 | 1 470 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
BP En cours de production de services | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 402.00 | | 511 402.00 | 511 402.00 |
BT Marchandises | 976 609.00 | | 976 609.00 | 976 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 487.00 | 13 517.00 | 291 970.00 | 305 487.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 888.00 | 13 517.00 | 1 940 371.00 | 1 953 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 344.00 | 919 267.00 | 2 505 077.00 | 3 424 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 1 410 375.00 | 1 249 356.00 | | 1 410 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 632.00 | 161 019.00 | | 118 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 278.00 | 14 098.00 | | 11 278.00 |
DK Provisions réglementées | 2 337.00 | 11 697.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 689.00 | 1 477 235.00 | | 1 583 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 288.00 | 660 978.00 | | 679 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 1 684.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 249 161.00 | | 193 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 638.00 | 44 704.00 | | 43 638.00 |
EA Autres dettes | | 31 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 389.00 | 988 127.00 | | 921 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 077.00 | 2 465 362.00 | | 2 505 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 527.00 | | 315 995.00 | 1 173 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 067.00 | 1 470 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 067.00 | 1 368 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 717.00 | | 315 995.00 | 1 071 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 050.00 | 60 710.00 | 11.00 | 845 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 992.00 | 6 387.00 | | 59 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 058.00 | 54 323.00 | 11.00 | 785 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 697.00 | 665.00 | 10 025.00 | 11 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 302.00 | 193 302.00 | | 193 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 305 487.00 | 305 487.00 | | 305 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 285.00 | 429 734.00 | 131 365.00 | 619 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 690.00 | | | 461 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 610.00 | 335 512.00 | 2 098.00 | 337 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 389.00 | 731 835.00 | 131 365.00 | 921 389.00 |