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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 486.00 | 13 274.00 | 52 212.00 | 65 486.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
AN Terrains | 6 083.00 | 5 243.00 | 840.00 | 6 083.00 |
AP Constructions | 57 921.00 | 34 314.00 | 23 607.00 | 57 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 495.00 | 426 361.00 | 197 134.00 | 623 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 283.00 | 180 629.00 | 378 654.00 | 559 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 356.00 | 659 821.00 | 838 535.00 | 1 498 356.00 |
BT Marchandises | 2 512 145.00 | 143 362.00 | 2 368 782.00 | 2 512 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 590.00 | 378 206.00 | 4 026 384.00 | 4 404 590.00 |
BZ Autres créances | 3 852 179.00 | | 3 852 179.00 | 3 852 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 706.00 | | 808 706.00 | 808 706.00 |
CF Disponibilités | 982 038.00 | | 982 038.00 | 982 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 600 557.00 | 521 568.00 | 12 078 988.00 | 12 600 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 098 913.00 | 1 181 389.00 | 12 917 523.00 | 14 098 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
CU Autres participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 310.00 | 1 538 954.00 | | 1 626 310.00 |
DH Report à nouveau | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089 968.00 | 1 847 356.00 | | 2 089 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 074.00 | 3 999 105.00 | | 4 329 074.00 |
DP Provisions pour risques | 298 925.00 | 263 423.00 | | 298 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 925.00 | 263 423.00 | | 298 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 899.00 | 2 206 927.00 | | 2 203 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 544.00 | 583 836.00 | | 468 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 374.00 | 1 556 933.00 | | 2 065 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 261.00 | 773 774.00 | | 1 045 261.00 |
EA Autres dettes | 2 506 097.00 | 2 890 474.00 | | 2 506 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 525.00 | 8 011 945.00 | | 8 289 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 917 523.00 | 12 274 472.00 | | 12 917 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 955.00 | | | 467 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -57 845.00 | | -57 845.00 | -57 845.00 |
FD Production vendue biens | 20 610 243.00 | 837 802.00 | 21 448 045.00 | 20 610 243.00 |
FG Production vendue services | 16 505.00 | 540 334.00 | 556 839.00 | 16 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 903.00 | 1 378 136.00 | 21 947 039.00 | 20 568 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 154 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 494 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 814 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 174 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 177 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 977 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 617.00 | 31 490.00 | | 40 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 600.00 | 1 268 000.00 | | 37 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 217.00 | 1 339 800.00 | | 78 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 994.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 166.00 | 664 195.00 | | 91 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 347.00 | 665 189.00 | | 93 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 130.00 | 674 611.00 | | -15 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 502.00 | 826 534.00 | | 830 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 264 517.00 | 19 873 526.00 | | 22 264 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 174 549.00 | 18 026 170.00 | | 20 174 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089 968.00 | 1 847 356.00 | | 2 089 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 701.00 | | 376 485.00 | 1 482 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 833.00 | 1 498 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 833.00 | 1 246 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | 67 409.00 | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 295.00 | | 311 317.00 | 1 296 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 359.00 | | -2 241.00 | 132 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 404.00 | 181 161.00 | 269 668.00 | 748 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 6 588.00 | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 718.00 | 174 573.00 | 269 668.00 | 741 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 423.00 | 39 235.00 | 3 733.00 | 263 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 226.00 | 143 362.00 | 160 226.00 | 160 226.00 |
6T Sur comptes clients | 378 710.00 | 2 174.00 | 2 678.00 | 378 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 935.00 | 145 536.00 | 162 903.00 | 538 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 358.00 | 184 771.00 | 166 636.00 | 802 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 771.00 | 166 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 374.00 | 2 065 374.00 | | 2 065 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 461.00 | 391 461.00 | | 391 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 632.00 | 237 632.00 | | 237 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 097.00 | 2 506 097.00 | | 2 506 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 839 502.00 | 3 839 502.00 | | 3 839 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 088.00 | 565 088.00 | | 565 088.00 |
VB T. V. A. | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 488.00 | 4 488.00 | 980 000.00 | 1 104 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 641 323.00 | 458 677.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 451 540.00 | 451 540.00 | | 451 540.00 |
VP Divers | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718 446.00 | 3 718 446.00 | | 3 718 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 077.00 | 8 425 077.00 | | 8 425 077.00 |
VW T.V.A. | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289 525.00 | 6 714 433.00 | 1 438 677.00 | 8 289 525.00 |