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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 291.00 | 27 154.00 | 1 137.00 | 28 291.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 554.00 | 30 416.00 | 4 137.00 | 34 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
072 Créances – Autres | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
084 Disponibilités | 403 883.00 | | 403 883.00 | 403 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 169.00 | | 424 169.00 | 424 169.00 |
110 Total général Actif | 458 724.00 | 30 416.00 | 428 307.00 | 458 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
242 Autres charges externes. | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 085.00 | | | 91 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |