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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 809.00 | 9 229.00 | 11 580.00 | 20 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 659.00 | 109 229.00 | 2 795 430.00 | 2 904 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BZ Autres créances | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 060.00 | 36 214.00 | 551 846.00 | 588 060.00 |
CF Disponibilités | 3 508 794.00 | | 3 508 794.00 | 3 508 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 486.00 | | 37 486.00 | 37 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 247.00 | 36 214.00 | 4 408 033.00 | 4 444 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 906.00 | 145 443.00 | 7 203 463.00 | 7 348 906.00 |
CU Autres participations | 2 871 571.00 | 100 000.00 | 2 771 571.00 | 2 871 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 500.00 | 1 822 500.00 | | 1 822 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 250.00 | 182 250.00 | | 182 250.00 |
DG Autres réserves | 5 160 684.00 | 5 025 500.00 | | 5 160 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 730.00 | 135 184.00 | | -11 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 153 704.00 | 7 165 434.00 | | 7 153 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 24 665.00 | | 29 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 30 190.00 | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 758.00 | 54 855.00 | | 49 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 463.00 | 7 220 290.00 | | 7 203 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 2 116.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 2 116.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 36 214.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 36 214.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 218.00 | 36 214.00 | 23 218.00 | 23 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 393.00 | 347 393.00 | | 347 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 193.00 | 347 393.00 | 7 800.00 | 355 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |